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Thomas J. Herzfeld Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
35.14%
1년 추정 수익률
0.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+0.12%
3년 예상 수익률
+17.75%
5년 예상 수익률
+8.41%
10년 예상 수익률
+48.34%
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$3171만
(+11%)
자금 흐름
+US$2860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.79%
보유액
148
신규
33
증가
59
축소
21
청산됨
19
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$1141만 |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$995만 |
| 3 |
Eagle Point Income Company
EIC
|
+US$513만 |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$460만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$1234만 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$817만 |
| 3 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$543만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$379만 |
| 5 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.17% |
| 2 | 금융 | 26.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.04% |
| 4 | 소재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$3234만 | 9.93% |
2,900,663
+91,936
| +3% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.12억
| US$2280만 | 7% |
1,095,075
-158,273
| -13% | -US$334만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3억
| US$1957만 | 6.01% |
3,921,573
+241,638
| +7% | +US$121만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.38억
| US$1908만 | 5.86% |
2,676,474
-39,187
| -1% | -US$25.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19억
| US$1460만 | 4.48% |
1,336,680
+321,280
| +32% | +US$359만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$2996만
| US$1406만 | 4.32% |
817,534
+10,319
| +1% | +US$17.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Pershing Square USA
PSUS
| US$1067만 | 3.28% |
+285,421
| 신규 | +US$1141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.97억
| US$1015만 | 3.12% |
1,544,694
+127,505
| +9% | +US$85.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.62억
| US$989만 | 3.03% |
788,403
+755,885
| +2,325% | +US$995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.05억
| US$903만 | 2.77% |
897,140
+503,140
| +128% | +US$513만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7억
| US$853만 | 2.62% |
1,111,921
+398,627
| +56% | +US$301만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.07억
| US$744만 | 2.29% |
891,603
+117,085
| +15% | +US$98.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.23억
| US$696만 | 2.14% |
129,150
+62,926
| +95% | +US$313만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4억
| US$649만 | 1.99% |
388,727
+233,867
| +151% | +US$398만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$4.79억
| US$535만 | 1.64% |
360,644
-30,853
| -8% | -US$44.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.9억
| US$499만 | 1.53% |
166,033
+83,361
| +101% | +US$230만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.42억
| US$475만 | 1.46% |
369,085
+28,444
| +8% | +US$36.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$10억
| US$465만 | 1.43% |
515,402
+234,649
| +84% | +US$195만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Taiwan Fund
TWN
US$5.42억
| US$457만 | 1.4% |
47,520
+6,021
| +15% | +US$54.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.06억
| US$454만 | 1.39% |
311,965
-128,030
| -29% | -US$184만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$430만 | 1.32% |
+100,275
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$395만 | 1.21% |
303,336
-59,168
| -16% | -US$91.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
| US$382만 | 1.17% |
276,097
+41,961
| +18% | +US$58.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Korea Fund
KF
US$2.28억
| US$375만 | 1.15% |
49,834
+49,454
| +13,014% | +US$319만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.3억
| US$366만 | 1.12% |
73,130
+14,107
| +24% | +US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
Thomas J. Herzfeld Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thomas J. Herzfeld Advisors 측은 US$3.26억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.94억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Thomas J. Herzfeld Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2860만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA 주식으로, 285,421주를 보유했으며 가치는 US$1067만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$379만 규모 줄였어요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA 주식으로, US$1067만 상당의 285,421주를 매수했어요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors 측이 2026년 2분기에 Neostellar Capital Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$995만 규모예요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors 측은 2026년 2분기에 ProShares Short High Yield 보유분을 전량 매도해 추정 US$1234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 50% 비중을 차지해요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Thomas J. Herzfeld Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Thomas J. Herzfeld Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.