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Thomas J. Herzfeld Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
35.14%
推定1年リターン
0.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.61%
1年予想リターン
+0.12%
3年間の予想リターン
+17.75%
5年予想リターン
+8.41%
10年間の推定リターン
+48.53%
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$3171万
(+11%)
資金フロー
+$2860万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.79%
保有額
148
新規
33
買い増し
59
減少
21
解消
19
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+$1141万 |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+$995万 |
| 3 |
Eagle Point Income Company
EIC
|
+$513万 |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$460万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+$1234万 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$817万 |
| 3 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+$543万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$379万 |
| 5 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+$370万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.17% |
| 2 | 金融 | 26.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.04% |
| 4 | 素材 | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$9億
| $3234万 | 9.93% |
2,900,663
+91,936
| +3% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$8.98億
| $2280万 | 7% |
1,095,075
-158,273
| -13% | -$334万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.4億
| $1957万 | 6.01% |
3,921,573
+241,638
| +7% | +$121万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.36億
| $1908万 | 5.86% |
2,676,474
-39,187
| -1% | -$25.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19.4億
| $1460万 | 4.48% |
1,336,680
+321,280
| +32% | +$359万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
$3012万
| $1406万 | 4.32% |
817,534
+10,319
| +1% | +$17.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Pershing Square USA
PSUS
| $1067万 | 3.28% |
+285,421
| 新規 | +$1141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
$3億
| $1015万 | 3.12% |
1,544,694
+127,505
| +9% | +$85.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
$1.56億
| $989万 | 3.03% |
788,403
+755,885
| +2,325% | +$995万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Eagle Point Income Company
EIC
$2.04億
| $903万 | 2.77% |
897,140
+503,140
| +128% | +$513万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.6億
| $853万 | 2.62% |
1,111,921
+398,627
| +56% | +$301万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.04億
| $744万 | 2.29% |
891,603
+117,085
| +15% | +$98.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
$9.21億
| $696万 | 2.14% |
129,150
+62,926
| +95% | +$313万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $649万 | 1.99% |
388,727
+233,867
| +151% | +$398万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
$4.88億
| $535万 | 1.64% |
360,644
-30,853
| -8% | -$44.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$18.5億
| $499万 | 1.53% |
166,033
+83,361
| +101% | +$230万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.44億
| $475万 | 1.46% |
369,085
+28,444
| +8% | +$36.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
$9.9億
| $465万 | 1.43% |
515,402
+234,649
| +84% | +$195万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Taiwan Fund
TWN
$5.22億
| $457万 | 1.4% |
47,520
+6,021
| +15% | +$54.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.11億
| $454万 | 1.39% |
311,965
-128,030
| -29% | -$184万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $430万 | 1.32% |
+100,275
| 新規 | +$460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $395万 | 1.21% |
303,336
-59,168
| -16% | -$91.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $382万 | 1.17% |
276,097
+41,961
| +18% | +$58.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Korea Fund
KF
$2.23億
| $375万 | 1.15% |
49,834
+49,454
| +13,014% | +$319万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.3億
| $366万 | 1.12% |
73,130
+14,107
| +24% | +$70.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CIM
Thomas J. Herzfeld Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Thomas J. Herzfeld Advisorsは148銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.94億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Thomas J. Herzfeld Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2860万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPershing Square USAで、保有株数は285,421株、評価額は$1067万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$379万相当を売却しました。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPershing Square USAで、株数は285,421株、評価額は$1067万でした。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsは2026年第2四半期にNeostellar Capital Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$995万でした。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$379万相当を減らしました。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsは2026年第2四半期にProShares Short High Yieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1234万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Thomas J. Herzfeld Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの50%を占めています。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Thomas J. Herzfeld Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.26億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のThomas J. Herzfeld Advisorsの 13F報告書 に基づいています。