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GFG
Greenberg Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.43億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.05%
保有額
113
新規
113
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3584万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2169万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1359万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1028万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1024万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.7% |
| 2 | 情報技術 | 16.03% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.91% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3616万 | 14.89% |
+53,024
| 新規 | +$3584万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2171万 | 8.94% |
+35,342
| 新規 | +$2169万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1372万 | 5.65% |
+71,618
| 新規 | +$1359万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1044万 | 4.3% |
+21,732
| 新規 | +$1028万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1037万 | 4.27% |
+38,135
| 新規 | +$1024万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $985万 | 4.06% |
+40,023
| 新規 | +$984万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $974万 | 4.01% |
+147,594
| 新規 | +$967万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $956万 | 3.94% |
+19,777
| 新規 | +$991万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $905万 | 3.73% |
+64,112
| 新規 | +$906万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $794万 | 3.27% |
+55,329
| 新規 | +$787万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $742万 | 3.06% |
+239,794
| 新規 | +$747万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $662万 | 2.73% |
+75,971
| 新規 | +$679万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $626万 | 2.58% |
+33,562
| 新規 | +$625万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
14
Roper Technologies
ROP
$379億
| $597万 | 2.46% |
+13,411
| 新規 | +$621万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $588万 | 2.42% |
+30,779
| 新規 | +$579万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $315万 | 1.3% |
+22,603
| 新規 | +$314万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $258万 | 1.06% |
+59,759
| 新規 | +$259万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $235万 | 0.97% |
+7,016
| 新規 | +$233万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $231万 | 0.95% |
+12,613
| 新規 | +$219万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
20
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $228万 | 0.94% |
+201,222
| 新規 | +$230万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $226万 | 0.93% |
+28,359
| 新規 | +$226万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $225万 | 0.93% |
+74,531
| 新規 | +$225万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $225万 | 0.93% |
+26,690
| 新規 | +$225万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $224万 | 0.92% |
+46,000
| 新規 | +$224万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $219万 | 0.9% |
+3,319
| 新規 | +$222万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
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Greenberg Financial Groupの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Greenberg Financial Groupは$2.43億相当のポジションを113件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Greenberg Financial Groupは2025年第4四半期に新たに$2.43億を投資し、113銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は53,024株、評価額は$3616万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Greenberg Financial Groupが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は53,024株、評価額は$3616万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Greenberg Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの57%を占めています。
- Greenberg Financial Groupは2025年第4四半期に新たに113件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年1月22日に提出された、2025年第4四半期分のGreenberg Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。