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GFG
Greenberg Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
43.75%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$4258萬
(-15%)
資金流向
-US$1530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.05%
持股
160
新
23
增持
41
減碼
45
已平倉
47
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$313萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$218萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$184萬 |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$166萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$394萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$315萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$308萬 |
| 4 |
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
RGTU
|
+US$297萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$237萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.7% |
| 2 | 資訊科技 | 16.03% |
| 3 | 通訊服務 | 2.91% |
| 4 | 工業 | 2.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$3616萬 | 14.89% |
53,024
+848
| +2% | +US$57.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$2171萬 | 8.94% |
35,342
+978
| +3% | +US$60萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$1372萬 | 5.65% |
71,618
+4,684
| +7% | +US$88.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$1044萬 | 4.3% |
21,732
+1,823
| +9% | +US$86.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1037萬 | 4.27% |
38,135
+1,289
| +3% | +US$34.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$985萬 | 4.06% |
40,023
+8,865
| +28% | +US$218萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$974萬 | 4.01% |
147,594
+28,071
| +23% | +US$184萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$956萬 | 3.94% |
19,777
-93
| -0.5% | -US$4.66萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$905萬 | 3.73% |
64,112
+613
| +1% | +US$8.66萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$794萬 | 3.27% |
55,329
+1,058
| +2% | +US$15萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$742萬 | 3.06% |
239,794
+36,451
| +18% | +US$114萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$662萬 | 2.73% |
75,971
+7,823
| +11% | +US$69.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$626萬 | 2.58% |
33,562
-5,514
| -14% | -US$103萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
14
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$597萬 | 2.46% |
13,411
+6,763
| +102% | +US$313萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$588萬 | 2.42% |
30,779
-2,317
| -7% | -US$43.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$315萬 | 1.3% |
22,603
-2,153
| -9% | -US$30萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$258萬 | 1.06% |
59,759
-5,412
| -8% | -US$23.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$235萬 | 0.97% |
7,016
+720
| +11% | +US$24萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$231萬 | 0.95% |
12,613
+952
| +8% | +US$16.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
20
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.98億
| US$228萬 | 0.94% |
201,222
+145,106
| +259% | +US$166萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$226萬 | 0.93% |
28,359
-2,482
| -8% | -US$19.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$225萬 | 0.93% |
74,531
-6,702
| -8% | -US$20.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1133億
| US$225萬 | 0.93% |
26,690
+17,796
| +200% | +US$150萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$224萬 | 0.92% |
46,000
-4,546
| -9% | -US$22.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$219萬 | 0.9% |
3,319
-560
| -14% | -US$37.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
EFA
BC
RA
NMG
GFA
FCIS
BCM
EECFX
Greenberg Financial Group的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Greenberg Financial Group持有160個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$2.85億減少15%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Greenberg Financial Group於2025年第4季淨撤出US$1530萬，平倉47個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Calamos Autocallable Income ETF，這筆估值約為US$394萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Greenberg Financial Group新建了PayPal的部位，價值US$76萬。
- Greenberg Financial Group在2025年第4季最大筆買進的是PayPal：共買進13,018股，價值US$76萬。
- Greenberg Financial Group在2025年第4季增持Roper Technologies的幅度最大，估計增加US$313萬。
- Greenberg Financial Group在2025年第4季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$308萬。
- Greenberg Financial Group於2025年第4季完全出清Calamos Autocallable Income ETF，估計賣出金額為US$394萬。
- 在2025年第4季，Greenberg Financial Group的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占57%。
- Greenberg Financial Group在2025年第4季新增了23個部位，並平倉47個部位。
- Greenberg Financial Group的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$2.43億。
根據Greenberg Financial Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月22日提交。