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MWM
McNaughton Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
11.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+11.15%
3年估算報酬率
+55.64%
5年估算報酬率
+44.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$460萬
(+1.6%)
資金流向
+US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.48%
持股
78
新
3
增持
43
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$191萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$187萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$78.8萬 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$68.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$129萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$101萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.34% |
| 2 | 科技 | 4.94% |
| 3 | 通訊服務 | 1.99% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3303萬 | 11.54% |
47,134
+2,735
| +6% | +US$191萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2548萬 | 8.9% |
363,202
+25,966
| +8% | +US$187萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2112萬 | 7.38% |
148,426
+527
| +0.4% | +US$7.31萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1390萬 | 4.86% |
60,879
+1,087
| +2% | +US$25.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1373萬 | 4.8% |
198,214
+957
| +0.5% | +US$6.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$969萬 | 3.39% |
123,549
+1,057
| +0.9% | +US$8.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$795萬 | 2.78% |
101,463
-1,086
| -1% | -US$7.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$784萬 | 2.74% |
154,300
+15,214
| +11% | +US$78.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$753萬 | 2.63% |
92,734
+3,960
| +4% | +US$31.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$709萬 | 2.48% |
324,074
+15,438
| +5% | +US$34.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$689萬 | 2.41% |
24,204
+588
| +2% | +US$17.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$610萬 | 2.13% |
49,564
+360
| +0.7% | +US$4.32萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$554萬 | 1.94% |
46,225
+7,302
| +19% | +US$89.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$532萬 | 1.86% |
34,270
-111
| -0.3% | -US$1.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$532萬 | 1.86% |
59,347
-10,850
| -15% | -US$101萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$531萬 | 1.86% |
6,933
-24
| -0.3% | -US$1.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$475萬 | 1.66% |
20,804
+837
| +4% | +US$17.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$448萬 | 1.57% |
56,605
+4,204
| +8% | +US$33.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$434萬 | 1.52% |
92,643
+7,187
| +8% | +US$34.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$432萬 | 1.51% |
27,908
-1,030
| -4% | -US$17.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$390萬 | 1.36% |
51,108
+1,952
| +4% | +US$15.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$386萬 | 1.35% |
39,565
-1,278
| -3% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$379萬 | 1.33% |
41,159
+1,250
| +3% | +US$12.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$354萬 | 1.24% |
10,643
+426
| +4% | +US$13.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$348萬 | 1.22% |
22,987
-8,686
| -27% | -US$129萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
SMTF
GCP
BFA
LIA
PF
TWM
ORC
PHAM
McNaughton Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McNaughton Wealth Management持有78個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$2.82億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
McNaughton Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加43檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF：共15,529股，價值US$35.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計金額為US$129萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
- McNaughton Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF：共買進15,529股，價值US$35.5萬。
- McNaughton Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- McNaughton Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$129萬。
- McNaughton Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$33.2萬。
- 在2026年第3季，McNaughton Wealth Management的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占51%。
- McNaughton Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- McNaughton Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.86億。
根據McNaughton Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。