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MWM
McNaughton Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+11,15%
Retorno est. (3 anos)
+55,64%
Retorno est. (5 anos)
+44,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,6 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,48%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 896 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 788 mil |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 684 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Tecnologia | 4,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,99% |
| 4 | Financeiro | 1,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 33 mi | 11,54% |
47.134
+2.735
| +6% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 25,5 mi | 8,9% |
363.202
+25.966
| +8% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 21,1 mi | 7,38% |
148.426
+527
| +0,4% | +US$ 73,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,9 mi | 4,86% |
60.879
+1.087
| +2% | +US$ 254 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 13,7 mi | 4,8% |
198.214
+957
| +0,5% | +US$ 65,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,7 mi | 3,39% |
123.549
+1.057
| +0,9% | +US$ 86 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 7,95 mi | 2,78% |
101.463
-1.086
| -1% | -US$ 79 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 7,84 mi | 2,74% |
154.300
+15.214
| +11% | +US$ 788 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,53 mi | 2,63% |
92.734
+3.960
| +4% | +US$ 319 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,09 mi | 2,48% |
324.074
+15.438
| +5% | +US$ 346 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,89 mi | 2,41% |
24.204
+588
| +2% | +US$ 175 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 6,1 mi | 2,13% |
49.564
+360
| +0,7% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,54 mi | 1,94% |
46.225
+7.302
| +19% | +US$ 896 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,32 mi | 1,86% |
34.270
-111
| -0,3% | -US$ 18 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,32 mi | 1,86% |
59.347
-10.850
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,31 mi | 1,86% |
6.933
-24
| -0,3% | -US$ 18,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,75 mi | 1,66% |
20.804
+837
| +4% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,48 mi | 1,57% |
56.605
+4.204
| +8% | +US$ 339 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,34 mi | 1,52% |
92.643
+7.187
| +8% | +US$ 342 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 4,32 mi | 1,51% |
27.908
-1.030
| -4% | -US$ 176 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,9 mi | 1,36% |
51.108
+1.952
| +4% | +US$ 151 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,86 mi | 1,35% |
39.565
-1.278
| -3% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 3,79 mi | 1,33% |
41.159
+1.250
| +3% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 1,24% |
10.643
+426
| +4% | +US$ 137 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,22% |
22.987
-8.686
| -27% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McNaughton Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McNaughton Wealth Management detinha 78 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McNaughton Wealth Management mostra 3 novas, 43 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15.529 ações no valor de US$ 355 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 1,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de McNaughton Wealth Management no T3 2026 foi BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15.529 ações no valor de US$ 355 mil.
- McNaughton Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de McNaughton Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- McNaughton Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de McNaughton Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 286 mi no T3 2026.
- McNaughton Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de McNaughton Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McNaughton Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.