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MWM
McNaughton Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.86억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+11.15%
3년 예상 수익률
+55.64%
5년 예상 수익률
+44.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$460만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.48%
보유액
78
신규
3
증가
43
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$191만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$187만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$89.6만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$78.8만 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$129만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$101만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$70.6만 |
| 4 |
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.34% |
| 2 | 정보기술 | 4.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.99% |
| 4 | 금융 | 1.66% |
| 5 | 임의소비재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3303만 | 11.54% |
47,134
+2,735
| +6% | +US$191만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2548만 | 8.9% |
363,202
+25,966
| +8% | +US$187만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2112만 | 7.38% |
148,426
+527
| +0.4% | +US$7.31만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1390만 | 4.86% |
60,879
+1,087
| +2% | +US$25.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1373만 | 4.8% |
198,214
+957
| +0.5% | +US$6.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$969만 | 3.39% |
123,549
+1,057
| +0.9% | +US$8.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$795만 | 2.78% |
101,463
-1,086
| -1% | -US$7.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$784만 | 2.74% |
154,300
+15,214
| +11% | +US$78.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$753만 | 2.63% |
92,734
+3,960
| +4% | +US$31.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$709만 | 2.48% |
324,074
+15,438
| +5% | +US$34.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$689만 | 2.41% |
24,204
+588
| +2% | +US$17.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$610만 | 2.13% |
49,564
+360
| +0.7% | +US$4.32만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$554만 | 1.94% |
46,225
+7,302
| +19% | +US$89.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$532만 | 1.86% |
34,270
-111
| -0.3% | -US$1.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$532만 | 1.86% |
59,347
-10,850
| -15% | -US$101만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$531만 | 1.86% |
6,933
-24
| -0.3% | -US$1.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$475만 | 1.66% |
20,804
+837
| +4% | +US$17.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$448만 | 1.57% |
56,605
+4,204
| +8% | +US$33.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$434만 | 1.52% |
92,643
+7,187
| +8% | +US$34.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$432만 | 1.51% |
27,908
-1,030
| -4% | -US$17.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$390만 | 1.36% |
51,108
+1,952
| +4% | +US$15.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$386만 | 1.35% |
39,565
-1,278
| -3% | -US$12.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$379만 | 1.33% |
41,159
+1,250
| +3% | +US$12.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$354만 | 1.24% |
10,643
+426
| +4% | +US$13.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$348만 | 1.22% |
22,987
-8,686
| -27% | -US$129만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SMTF
GCP
BFA
LIA
PF
TWM
ORC
PHAM
McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McNaughton Wealth Management는 US$2.86억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 43개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF으로, 15,529주를 보유했으며 가치는 US$35.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 추정 금액은 US$129만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF으로, US$35.5만 상당의 15,529주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McNaughton Wealth Management로, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- McNaughton Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 51%를 차지해요.
- McNaughton Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McNaughton Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 McNaughton Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.