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GFG
Greenberg Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 243 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,05%
Posição
113
Nova
113
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,7% |
| 2 | Tecnologia | 16,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,91% |
| 4 | Industriais | 2,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36,2 mi | 14,89% |
+53.024
| Nova | +US$ 35,8 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,7 mi | 8,94% |
+35.342
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,7 mi | 5,65% |
+71.618
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 10,4 mi | 4,3% |
+21.732
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 4,27% |
+38.135
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,9 mi | 4,06% |
+40.023
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,7 mi | 4,01% |
+147.594
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 3,94% |
+19.777
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 9,05 mi | 3,73% |
+64.112
| Nova | +US$ 9,06 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,94 mi | 3,27% |
+55.329
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 7,42 mi | 3,06% |
+239.794
| Nova | +US$ 7,47 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,62 mi | 2,73% |
+75.971
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,26 mi | 2,58% |
+33.562
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
14
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 5,97 mi | 2,46% |
+13.411
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,88 mi | 2,42% |
+30.779
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,15 mi | 1,3% |
+22.603
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 2,58 mi | 1,06% |
+59.759
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,35 mi | 0,97% |
+7.016
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,31 mi | 0,95% |
+12.613
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 2,28 mi | 0,94% |
+201.222
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,26 mi | 0,93% |
+28.359
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,93% |
+74.531
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,25 mi | 0,93% |
+26.690
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 2,24 mi | 0,92% |
+46.000
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,19 mi | 0,9% |
+3.319
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Greenberg Financial Group no T4 2025
Em T4 2025, Greenberg Financial Group mantinha 113 posições avaliadas em US$ 243 mi. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Greenberg Financial Group alocou US$ 243 mi em capital líquido novo no T4 2025, abrindo 113 novas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53.024 ações no valor de US$ 36,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Greenberg Financial Group no T4 2025 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 53.024 ações no valor de US$ 36,2 mi.
- As dez maiores posições de Greenberg Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 243 mi no T4 2025.
- Greenberg Financial Group abriu 113 novas posições e encerrou 0 em T4 2025.
Com base no formulário declaração 13F de Greenberg Financial Group referente a T4 2025, protocolado em 22 de jan. de 2026.