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BFA
Bluestem Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.86億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.97%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
+30.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$2658万
(+10%)
資金フロー
+$145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.3%
保有額
35
新規
2
買い増し
12
減少
19
解消
1
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$648万 |
| 2 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$73.2万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$31.2万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$20万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$17.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$275万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$84.4万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$82.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$74.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$61.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.16% |
| 2 | 情報技術 | 0.61% |
| 3 | 金融 | 0.08% |
| 4 | ヘルスケア | 0.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5978万 | 20.94% |
814,283
+88,331
| +12% | +$648万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5850万 | 20.49% |
78,119
-3,774
| -5% | -$275万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3668万 | 12.85% |
120,996
-2,584
| -2% | -$74.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3565万 | 12.49% |
425,716
-10,328
| -2% | -$84.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1504万 | 5.27% |
155,978
-833
| -0.5% | -$7.96万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $731万 | 2.56% |
154,210
+15,445
| +11% | +$73.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $665万 | 2.33% |
50,128
+858
| +2% | +$11万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $632万 | 2.21% |
88,670
+1,830
| +2% | +$12.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $627万 | 2.2% |
80,452
-2,264
| -3% | -$17.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $565万 | 1.98% |
101,057
+1,541
| +2% | +$8.01万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $540万 | 1.89% |
14,581
-1,731
| -11% | -$61.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $500万 | 1.75% |
60,742
+2,076
| +4% | +$16.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $445万 | 1.56% |
92,217
-1,978
| -2% | -$9.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $423万 | 1.48% |
42,691
-941
| -2% | -$9.31万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $419万 | 1.47% |
6,095
+468
| +8% | +$31.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $387万 | 1.35% |
43,984
-1,589
| -3% | -$13.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $352万 | 1.23% |
23,721
+126
| +0.5% | +$1.73万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $274万 | 0.96% |
75,957
-1,848
| -2% | -$6.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $261万 | 0.91% |
7,590
-688
| -8% | -$23万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $258万 | 0.9% |
30,144
-1,524
| -5% | -$12.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $172万 | 0.6% |
34,086
+3,974
| +13% | +$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $168万 | 0.59% |
10,861
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $118万 | 0.41% |
14,633
-883
| -6% | -$6.85万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $79.4万 | 0.28% |
2,744
-19
| -0.7% | -$5,435 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $60.1万 | 0.21% |
1,611
-27
| -2% | -$1.09万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Bluestem Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bluestem Financial Advisorsは35銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.59億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Bluestem Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、19件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は201株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$275万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Bluestem Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は201株、評価額は$21.4万でした。
- Bluestem Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$648万でした。
- Bluestem Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$275万相当を減らしました。
- Bluestem Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bluestem Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの83%を占めています。
- Bluestem Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bluestem Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.86億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のBluestem Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。