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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$82萬 | 0.29% |
5,611
-152
| -3% | -US$2.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$78.3萬 | 0.27% |
16,548
-1,683
| -9% | -US$6.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$61.9萬 | 0.22% |
535
+10
| +2% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$58.4萬 | 0.2% |
1,534
+13
| +0.9% | +US$5,084 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$57.8萬 | 0.2% |
16,096
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$56.1萬 | 0.2% |
873
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$48.9萬 | 0.17% |
2,614
+50
| +2% | +US$7,969 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$46.5萬 | 0.16% |
4,479
+100
| +2% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
34
SK Hynix Inc
SKHY
US$9987億
| US$45.4萬 | 0.16% |
+2,465
| 新 | +US$40.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.93億
| US$44.9萬 | 0.16% |
9,674
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$39.3萬 | 0.14% |
1,118
-466
| -29% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Merck
MRK
US$3584億
| US$37.9萬 | 0.13% |
2,609
-18
| -0.7% | -US$2,487 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$37.7萬 | 0.13% |
493
+115
| +30% | +US$8.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3億
| US$36.3萬 | 0.13% |
21,926
-49
| -0.2% | -US$907 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$33.3萬 | 0.12% |
2,448
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$32.4萬 | 0.11% |
3,430
-235
| -6% | -US$2.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$31.7萬 | 0.11% |
1,723
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$30.4萬 | 0.11% |
4,710
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$28.7萬 | 0.1% |
5,267
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$27.4萬 | 0.1% |
448
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$24萬 | 0.08% |
342
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$22.2萬 | 0.08% |
2,843
+62
| +2% | +US$4,970 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1億
| US$21.4萬 | 0.07% |
10,007
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$19.1萬 | 0.07% |
+6,504
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$18.4萬 | 0.06% |
+370
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。