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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,02 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,02 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+725.970 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+512.863 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+473.125 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+296.618 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+815.681 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+473.676 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+325.332 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+237.063 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+231.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,88 %
2 Technologie 11,56 %
3 Kommunikationsdienste 5,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,16 %
5 Basiskonsumgüter 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
26
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
666.899 $ 0,24 %
18.231
-863
-5 % -35.105 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
27
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
616.350 $ 0,22 %
1.584
+394
+33 % +157.977 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
605.084 $ 0,22 %
525
+19
+4 % +19.413 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
29
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
577.001 $ 0,21 %
873
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
30
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
566.040 $ 0,21 %
1.521
+716
+89 % +296.618 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
556.600 $ 0,2 %
16.096
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
497.892 $ 0,18 %
4.379
– –
2025 Q4
2 Quartale
NZAC-Symbol
33
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
443.495 $ 0,16 %
9.674
– –
2025 Q4
2 Quartale
QBTS-Symbol
34
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
416.427 $ 0,15 %
21.975
+110
+0,5 % +2.412 $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
35
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
378.983 $ 0,14 %
+2.785
Neu +473.125 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
355.890 $ 0,13 %
2.448
-1
-0 % -137 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
37
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
348.506 $ 0,13 %
3.665
-350
-9 % -32.432 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
38
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
342.914 $ 0,12 %
2.564
+49
+2 % +6.684 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
39
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
319.286 $ 0,12 %
5.267
– –
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
360 Mrd. $
317.289 $ 0,12 %
2.627
+34
+1 % +3.980 $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
41
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
306.866 $ 0,11 %
1.723
+5
+0,3 % +935 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
285.435 $ 0,1 %
378
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
43
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
245.562 $ 0,09 %
+448
Neu +183.675 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
236.390 $ 0,09 %
342
-10
-3 % -6.666 $
2025 Q4
2 Quartale
GBTC-Symbol
45
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
235.641 $ 0,09 %
4.710
– –
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
46
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
212.107 $ 0,08 %
2.781
-2
-0,1 % -170 $
2025 Q4
2 Quartale
CBRS-Symbol
47
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
203.810 $ 0,07 %
+1.000
Neu +235.363 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
200.751 $ 0,07 %
+337
Neu +155.487 $
2026 Q2
0 Quartale
ETHE-Symbol
49
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,83 Mrd. $
151.606 $ 0,06 %
10.007
– –
2025 Q4
2 Quartale
RYDE-Symbol
50
Ryde Group
RYDE
118 Mio. $
6.375 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWS
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Analytics Partners 50 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Analytics Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 16 erhöht und 21 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.785 Aktien im Wert von 378.983 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 815.681 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q2 2026 war SpaceX: 2.785 Aktien im Wert von 378.983 $.
  • Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 815.681 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Wealth Analytics Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .