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Wealth Analytics Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
74,5%
Retorno est. (1 ano)
12,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,79%
Posição
200
Nova
149
Aumentada
18
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 807 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,93% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 820 mil | 0,29% |
5.611
-152
| -3% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 783 mil | 0,27% |
16.548
-1.683
| -9% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 619 mil | 0,22% |
535
+10
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 584 mil | 0,2% |
1.534
+13
| +0,9% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 578 mil | 0,2% |
16.096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 561 mil | 0,2% |
873
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 489 mil | 0,17% |
2.614
+50
| +2% | +US$ 7,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 465 mil | 0,16% |
4.479
+100
| +2% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 1,04 tri
| US$ 454 mil | 0,16% |
+2.465
| Nova | +US$ 408 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 194 mi
| US$ 449 mil | 0,16% |
9.674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 393 mil | 0,14% |
1.118
-466
| -29% | -US$ 175 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 379 mil | 0,13% |
2.609
-18
| -0,7% | -US$ 2,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 377 mil | 0,13% |
493
+115
| +30% | +US$ 87,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
| US$ 363 mil | 0,13% |
21.926
-49
| -0,2% | -US$ 907 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 333 mil | 0,12% |
2.448
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,02 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
3.430
-235
| -6% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
1.723
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
4.710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 287 mil | 0,1% |
5.267
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 274 mil | 0,1% |
448
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 240 mil | 0,08% |
342
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
2.843
+62
| +2% | +US$ 4,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,81 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
10.007
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 191 mil | 0,07% |
+6.504
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 184 mil | 0,06% |
+370
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wealth Analytics Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Analytics Partners detinha 200 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 4% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealth Analytics Partners alocou US$ 9,18 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 149 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 2.465 ações no valor de US$ 454 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Wealth Analytics Partners no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 2.465 ações no valor de US$ 454 mil.
- Wealth Analytics Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Wealth Analytics Partners em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Analytics Partners representam 75% de sua carteira de US$ 287 mi no T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abriu 149 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Analytics Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Analytics Partners referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.