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TWM

Trueblood Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 286 mi Giro 9,93%
Retorno est. (1 ano) 27,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,46%
Retorno est. (1 ano)
+27,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital (%)
1,08%
10 maiores posições (%)
21,95%
Posição
272
Nova
16
Aumentada
160
Reduzida
64
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 535 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 402 mil
3
ícone de RDDT
Reddit
RDDT
+US$ 360 mil
4
ícone de FERG
Ferguson
FERG
+US$ 336 mil
5
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 335 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 620 mil
2
ícone de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+US$ 562 mil
3
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 413 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 378 mil
5
ícone de FNV
Franco-Nevada
FNV
+US$ 343 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,4%
2 Tecnologia 18,55%
3 Financeiro 13,57%
4 Industriais 10,33%
5 Saúde 5,26%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 13,4 mi 4,67%
40.888
-244
-0,6% -US$ 75,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10 mi 3,49%
34.596
+318
+0,9% +US$ 91 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 5,92 mi 2,07%
5.559
-36
-0,6% -US$ 31,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,55 mi 1,94%
14.875
+378
+3% +US$ 153 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 5,38 mi 1,88%
25.273
+1.229
+5% +US$ 252 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RDVI
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
US$ 5,14 mi 1,79%
174.899
+6.927
+4% +US$ 191 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,08 mi 1,77%
25.372
+1.956
+8% +US$ 402 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGGO
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
US$ 4,21 mi 1,47%
99.349
+4.116
+4% +US$ 160 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SDVY
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
US$ 4,2 mi 1,47%
97.335
+1.954
+2% +US$ 81,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FTA
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
US$ 4,01 mi 1,4%
41.476
+518
+1% +US$ 49,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FGD
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
US$ 3,42 mi 1,19%
106.896
+6.498
+6% +US$ 216 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ADI
12
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
US$ 3,38 mi 1,18%
8.499
+296
+4% +US$ 117 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CINF
13
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
US$ 3,28 mi 1,14%
17.715
+3
+0% +US$ 497
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,18 mi 1,11%
4.637
+295
+7% +US$ 197 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGUS
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
US$ 2,98 mi 1,04%
66.958
+2.458
+4% +US$ 105 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de TSM
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 2,79 mi 0,98%
5.851
+38
+0,7% +US$ 15,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IFV
17
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$ 211 mi
US$ 2,66 mi 0,93%
98.678
+2.896
+3% +US$ 79,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de APH
18
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 2,65 mi 0,93%
30.080
+514
+2% +US$ 37,1 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de WMT
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,51 mi 0,88%
22.201
+195
+0,9% +US$ 24,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,47 mi 0,86%
6.539
+836
+15% +US$ 335 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,44 mi 0,85%
9.700
+81
+0,8% +US$ 17,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGDG
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
US$ 2,41 mi 0,84%
64.157
+2.949
+5% +US$ 110 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de LIN
23
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 2,39 mi 0,84%
4.610
+123
+3% +US$ 62,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 2,38 mi 0,83%
50.521
+2.850
+6% +US$ 129 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de RSG
25
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 2,38 mi 0,83%
11.151
+246
+2% +US$ 51,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 287 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio AUM de US$ 286 mi 19,63% Retorno est. (1 ano)
SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel AUM de US$ 286 mi 63,73% Retorno est. (1 ano)
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York AUM de US$ 287 mi 97,9% Retorno est. (1 ano)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota AUM de US$ 286 mi 3,1% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado AUM de US$ 287 mi
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 287 mi 14,05% Retorno est. (1 ano)
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee AUM de US$ 286 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Trueblood Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Trueblood Wealth Management detinha 272 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 12% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Trueblood Wealth Management mostra 16 novas, 160 aumentaram, 64 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 1.927 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 620 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Trueblood Wealth Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 1.927 ações no valor de US$ 574 mil.
  • Trueblood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 402 mil.
  • A maior redução de Trueblood Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 620 mil.
  • Trueblood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
  • As dez maiores posições de Trueblood Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2026.
  • Trueblood Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Trueblood Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Trueblood Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.