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Trueblood Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
7.72%
1年估算報酬率
20.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+20.17%
3年估算報酬率
+89.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$237萬
(-0.83%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.75%
持股
272
新
11
增持
119
減碼
111
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$44.6萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$34.9萬 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$32萬 |
| 4 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.56% |
| 2 | 資訊科技 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 13.29% |
| 4 | 工業 | 9.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1351萬 | 4.75% |
40,824
-64
| -0.2% | -US$2.24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1143萬 | 4.02% |
34,310
-286
| -0.8% | -US$9.19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$732萬 | 2.58% |
14,271
-604
| -4% | -US$27.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$563萬 | 1.98% |
24,643
-729
| -3% | -US$15.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$555萬 | 1.95% |
26,671
+1,398
| +6% | +US$30.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37億
| US$483萬 | 1.7% |
173,205
-1,694
| -1% | -US$4.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$446萬 | 1.57% |
5,497
-62
| -1% | -US$5.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$408萬 | 1.44% |
102,567
+3,218
| +3% | +US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$392萬 | 1.38% |
96,689
-646
| -0.7% | -US$2.79萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2億
| US$391萬 | 1.38% |
41,066
-410
| -1% | -US$4.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9億
| US$383萬 | 1.35% |
115,316
+8,420
| +8% | +US$29.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$349萬 | 1.23% |
4,978
+341
| +7% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$335萬 | 1.18% |
8,456
-43
| -0.5% | -US$1.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$308萬 | 1.08% |
69,247
+2,289
| +3% | +US$10.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4575億
| US$295萬 | 1.04% |
14,454
+134
| +0.9% | +US$2.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$282萬 | 0.99% |
17,718
+3
| +0% | +US$522 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$269萬 | 0.95% |
5,886
+35
| +0.6% | +US$1.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$255萬 | 0.9% |
53,859
+3,338
| +7% | +US$15.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$253萬 | 0.89% |
9,675
-25
| -0.3% | -US$6,409 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1827億
| US$250萬 | 0.88% |
29,700
-380
| -1% | -US$3.06萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
US$2.08億
| US$248萬 | 0.87% |
100,122
+1,444
| +1% | +US$3.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7億
| US$247萬 | 0.87% |
66,599
+2,442
| +4% | +US$9.34萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$246萬 | 0.87% |
7,144
+986
| +16% | +US$34.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$239萬 | 0.84% |
24,695
+1,708
| +7% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Republic Services
RSG
US$736億
| US$233萬 | 0.82% |
11,104
-47
| -0.4% | -US$1.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CWMGP
Trueblood Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trueblood Wealth Management持有272個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.86億減少0.83%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Trueblood Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加119檔、減碼111檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,222股，價值US$48.6萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$34.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
- Trueblood Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,222股，價值US$48.6萬。
- Trueblood Wealth Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Trueblood Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$34.9萬。
- Trueblood Wealth Management於2026年第3季完全出清Ferguson，估計賣出金額為US$33.1萬。
- 在2026年第3季，Trueblood Wealth Management的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占23%。
- Trueblood Wealth Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉10個部位。
- Trueblood Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.83%，降至US$2.84億。
根據Trueblood Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。