で公開中です！
詳しく見る
TWM
Trueblood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.86億
売買回転率
9.93%
推定1年リターン
27.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.46%
1年予想リターン
+27.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$3080万
(+12%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.95%
保有額
272
新規
16
買い増し
160
減少
64
解消
11
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$53.5万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$40.2万 |
| 3 |
Reddit
RDDT
|
+$36万 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+$33.6万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$33.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$62万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$56.2万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$41.3万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$37.8万 |
| 5 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.4% |
| 2 | 情報技術 | 18.55% |
| 3 | 金融 | 13.57% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.33% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1338万 | 4.67% |
40,888
-244
| -0.6% | -$7.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1001万 | 3.49% |
34,596
+318
| +0.9% | +$9.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3359億
| $592万 | 2.07% |
5,559
-36
| -0.6% | -$3.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $555万 | 1.94% |
14,875
+378
| +3% | +$15.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $538万 | 1.88% |
25,273
+1,229
| +5% | +$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $514万 | 1.79% |
174,899
+6,927
| +4% | +$19.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $508万 | 1.77% |
25,372
+1,956
| +8% | +$40.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $421万 | 1.47% |
99,349
+4,116
| +4% | +$16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $420万 | 1.47% |
97,335
+1,954
| +2% | +$8.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $401万 | 1.4% |
41,476
+518
| +1% | +$4.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $342万 | 1.19% |
106,896
+6,498
| +6% | +$21.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Analog Devices
ADI
$1916億
| $338万 | 1.18% |
8,499
+296
| +4% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $328万 | 1.14% |
17,715
+3
| +0% | +$497 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $318万 | 1.11% |
4,637
+295
| +7% | +$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $298万 | 1.04% |
66,958
+2,458
| +4% | +$10.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $279万 | 0.98% |
5,851
+38
| +0.7% | +$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
$2.11億
| $266万 | 0.93% |
98,678
+2,896
| +3% | +$7.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Amphenol
APH
$1957億
| $265万 | 0.93% |
30,080
+514
| +2% | +$3.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $251万 | 0.88% |
22,201
+195
| +0.9% | +$2.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $247万 | 0.86% |
6,539
+836
| +15% | +$33.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $244万 | 0.85% |
9,700
+81
| +0.8% | +$1.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $241万 | 0.84% |
64,157
+2,949
| +5% | +$11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Linde
LIN
$2298億
| $239万 | 0.84% |
4,610
+123
| +3% | +$6.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $238万 | 0.83% |
50,521
+2,850
| +6% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Republic Services
RSG
$709億
| $238万 | 0.83% |
11,151
+246
| +2% | +$5.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
ORC
BFA
SMTF
MC
GCP
PCM
OCM
LIA
Trueblood Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trueblood Wealth Managementは272銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.56億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Trueblood Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、160件増加しました、64件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は1,927株、評価額は$57.4万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$62万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Trueblood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は1,927株、評価額は$57.4万でした。
- Trueblood Wealth Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.2万でした。
- Trueblood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$62万相当を減らしました。
- Trueblood Wealth Managementは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trueblood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの22%を占めています。
- Trueblood Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Trueblood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.86億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のTrueblood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。