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FG
Formula Growth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
54.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.63%
1年估算報酬率
+54.56%
3年估算報酬率
+117.67%
5年估算報酬率
+78.26%
10年估算報酬率
+276.27%
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$6275萬
(+28%)
資金流向
+US$637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.84%
持股
169
新
32
增持
28
減碼
43
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+US$323萬 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$249萬 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+US$210萬 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$166萬 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$675萬 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$354萬 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$240萬 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$185萬 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.94% |
| 2 | 工業 | 25.15% |
| 3 | 醫療保健 | 16.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.68% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1385萬 | 4.87% |
12,000
-9,000
| -43% | -US$675萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Latham Group
SWIM
US$7.2億
| US$890萬 | 3.13% |
1,375,082
+120,000
| +10% | +US$67.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Stratasys
SSYS
US$6.08億
| US$736萬 | 2.59% |
860,000
+60,000
| +8% | +US$52.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Compass
COMP
US$70.1億
| US$601萬 | 2.11% |
487,300
-80,000
| -14% | -US$66.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2億
| US$527萬 | 1.85% |
221,347
-17,861
| -7% | -US$34.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Ceco Environmental
CECO
US$33.2億
| US$501萬 | 1.76% |
55,159
-7,185
| -12% | -US$56.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$497萬 | 1.75% |
189,765
-47,075
| -20% | -US$103萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
XPO
XPO
US$219億
| US$472萬 | 1.66% |
23,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
9
Klaviyo
KVYO
US$48.6億
| US$453萬 | 1.59% |
300,000
+150,000
| +100% | +US$249萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45億
| US$432萬 | 1.52% |
256,633
-41,063
| -14% | -US$56.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Calix
CALX
US$23億
| US$429萬 | 1.51% |
115,000
+77,000
| +203% | +US$323萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$34.4億
| US$422萬 | 1.48% |
214,523
+77,573
| +57% | +US$166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74億
| US$411萬 | 1.44% |
242,442
-36,764
| -13% | -US$64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$404萬 | 1.42% |
62,388
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Unity
U
US$178億
| US$400萬 | 1.41% |
140,000
+10,000
| +8% | +US$26.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97億
| US$382萬 | 1.34% |
522,055
-172,472
| -25% | -US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$373萬 | 1.31% |
10,946
| – | – |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$362萬 | 1.27% |
13,540
-1,160
| -8% | -US$30.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120億
| US$351萬 | 1.23% |
50,344
-19,334
| -28% | -US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Icon
ICLR
US$131億
| US$325萬 | 1.14% |
18,692
+11,692
| +167% | +US$149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
RB Global
RBA
US$156億
| US$321萬 | 1.13% |
27,604
-104
| -0.4% | -US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6億
| US$315萬 | 1.11% |
111,491
+55,900
| +101% | +US$118萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$314萬 | 1.1% |
25,196
-108
| -0.4% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Under Armour Class C
UA
US$19.9億
| US$311萬 | 1.09% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$57.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$311萬 | 1.09% |
34,417
-135
| -0.4% | -US$1.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Formula Growth持有169個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.22億增加28%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Formula Growth的2026年第2季申報資料顯示有新增32項、增加28檔、減碼43檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Guardant Health：共19,300股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$675萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為工業和醫療保健。
- Formula Growth在2026年第2季最大筆買進的是Guardant Health：共買進19,300股，價值US$290萬。
- Formula Growth在2026年第2季增持Calix的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Formula Growth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$675萬。
- Formula Growth於2026年第2季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Formula Growth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占23%。
- Formula Growth在2026年第2季新增了32個部位，並平倉24個部位。
- Formula Growth的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$2.84億。
根據Formula Growth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。