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FG
Formula Growth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
54.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-26.15%
1年估算報酬率
+54.56%
3年估算報酬率
+117.67%
5年估算報酬率
+78.26%
10年估算報酬率
+276.27%
AUM
US$5.22億
AUM 成長
-US$2.71億
(-34%)
資金流向
-US$2175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.67%
持股
174
新
35
增持
26
減碼
45
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$2148萬 |
| 2 |
Insperity
NSP
|
+US$2109萬 |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$1952萬 |
| 4 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$1778萬 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$1129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$2405萬 |
| 2 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$2226萬 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$1898萬 |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+US$1648萬 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1291萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.28% |
| 2 | 工業 | 18.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.66% |
| 4 | 必需消費品 | 10.14% |
| 5 | 通訊服務 | 9.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Treehouse Foods
THS
| US$3235萬 | 6.2% |
732,642
+412,642
| +129% | +US$1778萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
NUAN
2
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$2578萬 | 4.94% |
1,536,500
-155,000
| -9% | -US$303萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
3
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$2076萬 | 3.98% |
534,800
+73,510
| +16% | +US$411萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
4
Dropbox
DBX
US$77.3億
| US$1690萬 | 3.24% |
933,800
-238,200
| -20% | -US$433萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
5
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9億
| US$1452萬 | 2.78% |
602,796
+377,730
| +168% | +US$1129萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3億
| US$1390萬 | 2.67% |
719,187
+264,443
| +58% | +US$803萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
7
Nokia
NOK
US$512億
| US$1374萬 | 2.63% |
4,432,450
+262,450
| +6% | +US$97.6萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
8
已下市
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$1342萬 | 2.57% |
1,856,220
+10,000
| +0.5% | +US$8.15萬 |
2016 Q2
15個季度
|
|
|
CSOD
9
已下市
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$1270萬 | 2.43% |
+400,000
| 新 | +US$1952萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1159萬 | 2.22% |
69,487
-513
| -0.7% | -US$10萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
|
11
Insperity
NSP
US$19.6億
| US$1109萬 | 2.13% |
+297,367
| 新 | +US$2109萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
12
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1093萬 | 2.09% |
+567,579
| 新 | +US$2148萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
13
Cemex
CX
US$148億
| US$1064萬 | 2.04% |
5,019,891
+278,905
| +6% | +US$94.3萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$1048萬 | 2.01% |
856,651
+47,010
| +6% | +US$106萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
|
15
Green Dot
GDOT
US$6.95億
| US$1041萬 | 2% |
409,960
-572,501
| -58% | -US$1648萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$975萬 | 1.87% |
349,135
-730,865
| -68% | -US$2405萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
17
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| US$920萬 | 1.76% |
1,694,025
-214,000
| -11% | -US$191萬 |
2017 Q1
12個季度
|
|
18
Under Armour Class C
UA
US$19.9億
| US$919萬 | 1.76% |
1,140,000
-200,000
| -15% | -US$287萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
19
已下市
GMS Inc
GMS
| US$914萬 | 1.75% |
580,747
+54,085
| +10% | +US$128萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
20
Twilio
TWLO
US$375億
| US$880萬 | 1.69% |
98,312
-55,000
| -36% | -US$604萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
21
Pinterest
PINS
US$124億
| US$829萬 | 1.59% |
537,000
+37,000
| +7% | +US$72萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
22
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$782萬 | 1.5% |
+83,800
| 新 | +US$1085萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
23
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$748萬 | 1.43% |
623,186
-1,560
| -0.2% | -US$3.05萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
24
Kirby Corp
KEX
US$72億
| US$743萬 | 1.42% |
170,960
+160,960
| +1,610% | +US$1095萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
25
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$689萬 | 1.32% |
+170,000
| 新 | +US$927萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
相似基金
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growth的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Formula Growth持有174個部位，管理資產為US$5.22億，較前一季的US$7.93億減少34%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Formula Growth於2020年第1季淨撤出US$2175萬，平倉22個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Instructure, Inc.，這筆估值約為US$2226萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產32%，低於前一季的33%，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Formula Growth新建了Toll Brothers的部位，價值US$1093萬。
- Formula Growth在2020年第1季最大筆買進的是Toll Brothers：共買進567,579股，價值US$1093萬。
- Formula Growth在2020年第1季增持Treehouse Foods的幅度最大，估計增加US$1778萬。
- Formula Growth在2020年第1季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$2405萬。
- Formula Growth於2020年第1季完全出清Instructure, Inc.，估計賣出金額為US$2226萬。
- 在2020年第1季，Formula Growth的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占34%。
- Formula Growth在2020年第1季新增了35個部位，並平倉22個部位。
- Formula Growth的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$5.22億。
根據Formula Growth的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月14日提交。