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Advantage Trust Company 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
2.03%
1年估算報酬率
15.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.57%
1年估算報酬率
+15.04%
3年估算報酬率
+77.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$30.2萬
(+0.11%)
資金流向
+US$279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.25%
持股
197
新
–
增持
14
減碼
18
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$210萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$40.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$95.5萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$29.4萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20萬 |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+US$12.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.07% |
| 2 | 金融 | 1.77% |
| 3 | 必需消費品 | 1.45% |
| 4 | 工業 | 0.78% |
| 5 | 資訊科技 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$2819萬 | 9.91% |
312,819
-865
| -0.3% | -US$7.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$2794萬 | 9.82% |
356,334
-11,740
| -3% | -US$95.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$2794萬 | 9.82% |
289,273
+2,746
| +1% | +US$26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2476萬 | 8.7% |
114,580
+172
| +0.2% | +US$3.82萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$2028萬 | 7.13% |
224,248
+1,252
| +0.6% | +US$11.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1873萬 | 6.58% |
451,984
+9,666
| +2% | +US$40.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$1781萬 | 6.26% |
438,812
-545
| -0.1% | -US$2.35萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$1722萬 | 6.05% |
272,366
+7,647
| +3% | +US$47.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$1633萬 | 5.74% |
409,131
+19,545
| +5% | +US$79.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.3億
| US$1209萬 | 4.25% |
195,327
+9,376
| +5% | +US$57.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2億
| US$1003萬 | 3.52% |
110,207
+22,902
| +26% | +US$210萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$935萬 | 3.29% |
74,440
-472
| -0.6% | -US$5.61萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$449萬 | 1.58% |
14,162
-900
| -6% | -US$27.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5億
| US$346萬 | 1.22% |
48,353
+861
| +2% | +US$6.15萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$344萬 | 1.21% |
33,137
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.19億
| US$338萬 | 1.19% |
46,927
+1,243
| +3% | +US$9.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185億
| US$310萬 | 1.09% |
30,074
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05億
| US$304萬 | 1.07% |
35,726
-1,530
| -4% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$299萬 | 1.05% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$233萬 | 0.82% |
7,367
+350
| +5% | +US$11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.9億
| US$159萬 | 0.56% |
23,955
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$135萬 | 0.47% |
3,600
-149
| -4% | -US$5.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$118萬 | 0.41% |
2,363
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$117萬 | 0.41% |
2,278
+100
| +5% | +US$4.62萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$100萬 | 0.35% |
865
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Advantage Trust Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advantage Trust Company持有197個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.84億增加0.11%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 Advantage Trust Company未新增任何部位，並退出4個部位，讓由197個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為金融和必需消費品。
- Advantage Trust Company在2026年第3季增持Northern Trust US Quality Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Advantage Trust Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$95.5萬。
- Advantage Trust Company於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2026年第3季，Advantage Trust Company的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占74%。
- Advantage Trust Company在2026年第3季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Advantage Trust Company的投資組合價值較前一季上升0.11%，達到US$2.85億。
根據Advantage Trust Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。