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Advantage Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 42,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,1 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,35 %
Position
203
Neu
80
Aufgestockt
56
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,49 Mio. $
2
QLC-Symbol
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
+4,28 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,83 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,88 Mio. $
5
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,11 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+728.623 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+705.148 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+533.740 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+225.743 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,73 %
2 Finanzwesen 1,79 %
3 Basiskonsumgüter 1,57 %
4 Industrie 0,84 %
5 Gesundheitswesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
29,7 Mio. $ 10,43 %
368.074
-27.166
-7 % -2,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JGRO-Symbol
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
28,2 Mio. $ 9,94 %
286.527
+918
+0,3 % +86.814 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
27 Mio. $ 9,51 %
313.684
+3.184
+1 % +267.911 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,9 Mio. $ 8,77 %
114.408
-2.556
-2 % -533.740 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,16 %
222.996
+11.449
+5 % +1,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SDVY-Symbol
6
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
19 Mio. $ 6,67 %
439.357
-4.143
-0,9 % -172.867 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,42 %
442.318
+5.096
+1 % +209.729 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,78 %
264.719
+30.300
+13 % +1,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FENI-Symbol
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,5 %
389.586
+16.792
+5 % +664.354 $
2024 Q1
9 Quartale
JEMA-Symbol
10
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,18 %
185.951
+11.526
+7 % +694.618 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,15 %
74.912
-6.440
-8 % -705.148 $
2023 Q4
10 Quartale
QLC-Symbol
12
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,76 %
87.305
+49.352
+130 % +4,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,82 %
+15.062
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,32 %
33.137
+30.869
+1.361 % +3,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QMOM-Symbol
15
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,27 %
45.684
+1.115
+3 % +85.855 $
2024 Q4
6 Quartale
UFOX-Symbol
16
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,25 %
37.256
– –
2023 Q4
10 Quartale
SECT-Symbol
17
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,2 %
47.492
+777
+2 % +52.980 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,05 %
+4
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,95 %
30.074
+300
+1 % +23.024 $
2023 Q4
10 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,74 %
7.017
+350
+5 % +97.305 $
2023 Q4
10 Quartale
KOMP-Symbol
21
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,6 %
23.955
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,49 %
3.749
+600
+19 % +214.537 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
2.363
+686
+41 % +329.795 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
865
+200
+30 % +204.347 $
2023 Q4
10 Quartale
IBB-Symbol
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
916.145 $ 0,32 %
4.817
+140
+3 % +24.063 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
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MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advantage Trust Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advantage Trust Company 203 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Advantage Trust Company investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 15.062 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advantage Trust Company im Q2 2026 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 15.062 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
  • Advantage Trust Company hat seine Position in Northern Trust US Quality Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advantage Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Advantage Trust Company hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 728.623 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advantage Trust Company machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Advantage Trust Company eröffnete 80 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advantage Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advantage Trust Company für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .