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Foronjy Financial Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,17 %
Position
119
Neu
11
Aufgestockt
59
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCW-Symbol
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
+10,4 Mio. $
2
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+5,52 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,36 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,02 Mio. $
5
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+917.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+7,74 Mio. $
2
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+1,99 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+997.687 $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+657.842 $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+646.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,04 %
2 Technologie 2,54 %
3 Industrie 0,86 %
4 Gesundheitswesen 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCW-Symbol
1
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
24,6 Mio. $ 8,63 %
1.253.881
+513.891
+69 % +10,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,05 %
182.228
+1.365
+0,8 % +162.196 $
2025 Q2
5 Quartale
BSCU-Symbol
3
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,7 %
1.357.414
+335.070
+33 % +5,52 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SHYG-Symbol
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,86 %
335.265
+32.385
+11 % +1,36 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,49 %
65.332
-2.188
-3 % -403.884 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,73 %
173.774
-3.266
-2 % -204.323 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,4 %
181.286
+3.802
+2 % +215.541 $
2025 Q2
5 Quartale
GSY-Symbol
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
9,42 Mio. $ 3,31 %
188.610
-39.638
-17 % -1,99 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IEI-Symbol
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,1 %
77.746
-66.748
-46 % -7,74 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SPGM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,89 %
95.128
+3.933
+4 % +340.621 $
2025 Q2
5 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
8 Mio. $ 2,81 %
72.053
+3.972
+6 % +441.967 $
2025 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,63 %
83.034
+7.862
+10 % +688.124 $
2025 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,63 %
44.370
-5.984
-12 % -997.687 $
2025 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,61 %
44.497
+3.742
+9 % +666.551 $
2025 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,47 %
64.472
+7.297
+13 % +838.521 $
2025 Q2
5 Quartale
IBTJ-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,4 %
321.987
+6.416
+2 % +137.840 $
2025 Q2
5 Quartale
IBTL-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
6,75 Mio. $ 2,37 %
346.653
+9.065
+3 % +180.434 $
2025 Q2
5 Quartale
IWY-Symbol
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,36 %
22.797
-2.297
-9 % -657.842 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMD-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,96 %
88.692
+8.546
+11 % +565.166 $
2025 Q2
5 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,46 %
65.448
+4.566
+7 % +283.955 $
2025 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,31 %
46.329
-630
-1 % -53.219 $
2025 Q2
5 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,29 %
59.656
-4.674
-7 % -283.321 $
2025 Q2
5 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,95 %
53.846
+12.246
+29 % +622.865 $
2026 Q2
1 Quartal
TFI-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,84 %
55.745
+4.795
+9 % +213.948 $
2025 Q2
5 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,8 %
52.523
-6.892
-12 % -308.585 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWM
Strait & Sound Wealth Management San Francisco, California 285 Mio. $ AUM 22,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foronjy Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Foronjy Financial 119 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Foronjy Financial investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 19.605 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 7,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foronjy Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 19.605 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Foronjy Financial hat seine Position in Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foronjy Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Foronjy Financial hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.457 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foronjy Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Foronjy Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Foronjy Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foronjy Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .