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FPW

Flagship Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,66 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,33 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,11 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+634.797 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+536.483 $
5
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+511.373 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+876.534 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+801.722 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+522.208 $
4
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+516.661 $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+513.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,25 %
2 Technologie 1,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,91 %
4 Finanzwesen 0,67 %
5 Industrie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,6 Mio. $ 12,94 %
48.888
+623
+1 % +453.666 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,26 %
23.725
-1.209
-5 % -876.534 $
2020 Q4
22 Quartale
IOO-Symbol
3
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,25 %
108.754
-3.776
-3 % -513.687 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,31 %
16.560
-759
-4 % -522.208 $
2020 Q4
22 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,97 %
51.134
+1.566
+3 % +328.415 $
2020 Q4
22 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
10 Mio. $ 3,54 %
103.914
+319
+0,3 % +30.274 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,4 %
58.552
+1.422
+2 % +225.701 $
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,36 %
79.614
-7.322
-8 % -801.722 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,36 Mio. $ 3,31 %
121.421
+941
+0,8 % +69.045 $
2020 Q4
22 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
9,36 Mio. $ 3,31 %
103.895
+844
+0,8 % +70.158 $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,98 %
83.827
+1.394
+2 % +140.148 $
2024 Q1
9 Quartale
IXN-Symbol
12
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,44 %
47.737
-1.789
-4 % -230.746 $
2020 Q4
22 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,27 %
63.698
+2.979
+5 % +299.577 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,23 %
17.059
-570
-3 % -203.810 $
2020 Q4
22 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,98 %
63.846
-1.034
-2 % -88.245 $
2023 Q1
13 Quartale
IUSG-Symbol
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,93 %
28.999
+991
+4 % +179.006 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,75 %
49.901
-521
-1 % -51.550 $
2020 Q4
22 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,52 %
52.264
+2.991
+6 % +245.936 $
2020 Q4
22 Quartale
SMLF-Symbol
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,47 %
46.696
+1.884
+4 % +157.126 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,45 %
11.135
+97
+0,9 % +40.184 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,32 %
12.342
+501
+4 % +141.920 $
2024 Q1
9 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,23 %
31.899
-2.438
-7 % -265.646 $
2020 Q4
22 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,23 %
21.919
+278
+1 % +41.358 $
2020 Q4
22 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,99 %
11.367
-27
-0,2 % -6.187 $
2020 Q4
22 Quartale
PDI-Symbol
25
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,94 %
158.534
+6.618
+4 % +112.492 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Private Wealth 121 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagship Private Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 49 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 876.534 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Flagship Private Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 634.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 876.534 $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.661 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Private Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Flagship Private Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Private Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .