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FPW
Flagship Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
+62,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,66%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
49
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 877 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 802 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,6 mi | 12,94% |
48.888
+623
| +1% | +US$ 454 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,7 mi | 6,26% |
23.725
-1.209
| -5% | -US$ 877 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 14,9 mi | 5,25% |
108.754
-3.776
| -3% | -US$ 514 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,2 mi | 4,31% |
16.560
-759
| -4% | -US$ 522 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,2 mi | 3,97% |
51.134
+1.566
| +3% | +US$ 328 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 10 mi | 3,54% |
103.914
+319
| +0,3% | +US$ 30,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,6 mi | 3,4% |
58.552
+1.422
| +2% | +US$ 226 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,5 mi | 3,36% |
79.614
-7.322
| -8% | -US$ 802 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,36 mi | 3,31% |
121.421
+941
| +0,8% | +US$ 69 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 9,36 mi | 3,31% |
103.895
+844
| +0,8% | +US$ 70,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,44 mi | 2,98% |
83.827
+1.394
| +2% | +US$ 140 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 6,9 mi | 2,44% |
47.737
-1.789
| -4% | -US$ 231 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 6,42 mi | 2,27% |
63.698
+2.979
| +5% | +US$ 300 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,31 mi | 2,23% |
17.059
-570
| -3% | -US$ 204 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,61 mi | 1,98% |
63.846
-1.034
| -2% | -US$ 88,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 5,45 mi | 1,93% |
28.999
+991
| +4% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,94 mi | 1,75% |
49.901
-521
| -1% | -US$ 51,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,29 mi | 1,52% |
52.264
+2.991
| +6% | +US$ 246 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 4,16 mi | 1,47% |
46.696
+1.884
| +4% | +US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,1 mi | 1,45% |
11.135
+97
| +0,9% | +US$ 40,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,74 mi | 1,32% |
12.342
+501
| +4% | +US$ 142 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,48 mi | 1,23% |
31.899
-2.438
| -7% | -US$ 266 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,48 mi | 1,23% |
21.919
+278
| +1% | +US$ 41,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 2,8 mi | 0,99% |
11.367
-27
| -0,2% | -US$ 6,19 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 2,65 mi | 0,94% |
158.534
+6.618
| +4% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Flagship Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Private Wealth detinha 121 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 15% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flagship Private Wealth mostra 13 novas, 49 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 877 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Flagship Private Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Flagship Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 635 mil.
- A maior redução de Flagship Private Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- Flagship Private Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Private Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Flagship Private Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.