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Flagship Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
+62,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,66%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
49
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 877 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 802 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 247 mil | 0,09% |
661
+1
| +0,2% | +US$ 405 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
5.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
3.175
-2.805
| -47% | -US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
2.432
-73
| -3% | -US$ 7,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Gartner
IT
US$ 14,5 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
1.753
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
+1.592
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
313
-36
| -10% | -US$ 24,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
+721
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+543
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
+3.610
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 207 mil | 0,07% |
+414
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+479
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
16.247
-1.760
| -10% | -US$ 18,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,8 bi
| US$ 98,1 mil | 0,03% |
11.653
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
115
Opção de compra
PureCycle Technologies
PCT
US$ 557 mi
| US$ 77 mil | 0,03% |
9.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 306 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
14.158
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
117
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| – | – |
-5.181
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| – | – |
-450
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
119
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| – | – |
-5.050
| Encerrada | -US$ 457 mil | – |
|
|
120
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,29 bi
| – | – |
-18.173
| Encerrada | -US$ 517 mil | – |
|
121
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| – | – |
-3.155
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Private Wealth detinha 121 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 15% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flagship Private Wealth mostra 13 novas, 49 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 877 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Flagship Private Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Flagship Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 635 mil.
- A maior redução de Flagship Private Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- Flagship Private Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Private Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Flagship Private Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.