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Flagship Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
+62,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,66%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
49
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 877 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 802 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 461 mil | 0,16% |
2.353
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 431 mil | 0,15% |
998
-426
| -30% | -US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 424 mil | 0,15% |
3.840
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 419 mil | 0,15% |
4.365
+263
| +6% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 402 mil | 0,14% |
2.108
-12
| -0,6% | -US$ 2,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
PureCycle Technologies
PCT
US$ 559 mi
| US$ 389 mil | 0,14% |
47.911
+17.400
| +57% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 384 mil | 0,14% |
1.624
+2
| +0,1% | +US$ 459 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 380 mil | 0,13% |
1.161
-26
| -2% | -US$ 8,07 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 372 mil | 0,13% |
5.196
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 366 mil | 0,13% |
2.335
+9
| +0,4% | +US$ 1,37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 363 mil | 0,13% |
2.355
+4
| +0,2% | +US$ 591 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 359 mil | 0,13% |
4.748
+52
| +1% | +US$ 3,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
4.763
-1.054
| -18% | -US$ 78,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 350 mil | 0,12% |
1.467
+42
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 347 mil | 0,12% |
1.269
-145
| -10% | -US$ 38,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 782 mi
| US$ 346 mil | 0,12% |
1.454
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 325 mil | 0,11% |
3.796
-330
| -8% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 318 mil | 0,11% |
6.900
+3
| +0% | +US$ 138 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 701 mi
| US$ 312 mil | 0,11% |
+2.722
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
3.732
-195
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
+1.075
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 303 mil | 0,11% |
440
+1
| +0,2% | +US$ 667 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
+1.398
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
996
+4
| +0,4% | +US$ 1,15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
5.128
+11
| +0,2% | +US$ 558 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Private Wealth detinha 121 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 15% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flagship Private Wealth mostra 13 novas, 49 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 877 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Flagship Private Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Flagship Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 635 mil.
- A maior redução de Flagship Private Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- Flagship Private Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Private Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Flagship Private Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.