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Flagship Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
8.4%
1年估算報酬率
14.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.33%
1年估算報酬率
+14.49%
3年估算報酬率
+70.17%
5年估算報酬率
+63.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$177萬
(+0.62%)
資金流向
+US$205萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.53%
持股
119
新
3
增持
43
減碼
49
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$447萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$167萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$117萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$110萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$213萬 |
| 2 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$104萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.4萬 |
| 4 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$85.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.59% |
| 2 | 資訊科技 | 1.45% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 金融 | 0.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5億
| US$40.2萬 | 0.14% |
2,353
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
77
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$39.5萬 | 0.14% |
3,580
-260
| -7% | -US$2.87萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
78
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6億
| US$37.9萬 | 0.13% |
4,874
+126
| +3% | +US$9,751 |
2023 Q4
11個季度
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$37.2萬 | 0.13% |
1,593
-31
| -2% | -US$7,446 |
2020 Q4
23個季度
|
|
80
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4億
| US$36.7萬 | 0.13% |
2,360
+5
| +0.2% | +US$780 |
2023 Q4
11個季度
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$36.4萬 | 0.13% |
1,101
-60
| -5% | -US$2.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
82
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.94億
| US$34.7萬 | 0.12% |
1,454
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
83
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$33.6萬 | 0.12% |
5,196
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
84
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$33.4萬 | 0.12% |
651
-10
| -2% | -US$4,625 |
2023 Q2
13個季度
|
|
85
Gartner
IT
US$120億
| US$32.7萬 | 0.11% |
1,753
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| US$32.1萬 | 0.11% |
1,640
-468
| -22% | -US$8.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$31.6萬 | 0.11% |
1,121
-148
| -12% | -US$4.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.6億
| US$31.4萬 | 0.11% |
1,585
+187
| +13% | +US$3.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
89
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9億
| US$31萬 | 0.11% |
6,209
+1,081
| +21% | +US$5.45萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
90
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$30.9萬 | 0.11% |
441
+1
| +0.2% | +US$698 |
2024 Q3
8個季度
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$30.3萬 | 0.11% |
3,567
-229
| -6% | -US$1.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
92
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$29.7萬 | 0.1% |
1,191
-276
| -19% | -US$7.01萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
93
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831億
| US$28.4萬 | 0.1% |
1,800
-535
| -23% | -US$8.49萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
94
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$28萬 | 0.1% |
6,340
-560
| -8% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$27.1萬 | 0.1% |
3,342
-390
| -10% | -US$3.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$24.6萬 | 0.09% |
+1,079
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$24.4萬 | 0.09% |
5,500
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$23.5萬 | 0.08% |
2,674
-501
| -16% | -US$4.38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$23.4萬 | 0.08% |
3,331
-9,025
| -73% | -US$65萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
100
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.7億
| US$23.3萬 | 0.08% |
1,594
+2
| +0.1% | +US$289 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Flagship Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Flagship Private Wealth持有119個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.83億增加0.62%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Flagship Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加43檔、減碼49檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共17,326股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共買進17,326股，價值US$114萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$213萬。
- Flagship Private Wealth於2026年第3季完全出清Simplify Health Care ETF，估計賣出金額為US$85.6萬。
- 在2026年第3季，Flagship Private Wealth的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占51%。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Flagship Private Wealth的投資組合價值較前一季上升0.62%，達到US$2.85億。
根據Flagship Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。