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Flagship Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
283 Mio. $
Umschlag
14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,66 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+634.797 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+536.483 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+511.373 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+876.534 $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+801.722 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+522.208 $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+516.661 $ |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+513.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,25 % |
| 2 | Technologie | 1,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,67 % |
| 5 | Industrie | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,13 Mrd. $
| 460.613 $ | 0,16 % |
2.353
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
77
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 430.614 $ | 0,15 % |
998
-426
| -30 % | -123.212 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 423.743 $ | 0,15 % |
3.840
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 419.064 $ | 0,15 % |
4.365
+263
| +6 % | +25.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 401.679 $ | 0,14 % |
2.108
-12
| -0,6 % | -2.050 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
PureCycle Technologies
PCT
589 Mio. $
| 388.558 $ | 0,14 % |
47.911
+17.400
| +57 % | +156.010 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 384.151 $ | 0,14 % |
1.624
+2
| +0,1 % | +459 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 380.038 $ | 0,13 % |
1.161
-26
| -2 % | -8.074 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 371.547 $ | 0,13 % |
5.196
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
85
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 366.399 $ | 0,13 % |
2.335
+9
| +0,4 % | +1.373 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
86
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,08 Mrd. $
| 363.365 $ | 0,13 % |
2.355
+4
| +0,2 % | +591 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,7 Mrd. $
| 359.090 $ | 0,13 % |
4.748
+52
| +1 % | +3.804 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,38 Mrd. $
| 358.009 $ | 0,13 % |
4.763
-1.054
| -18 % | -78.554 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 349.643 $ | 0,12 % |
1.467
+42
| +3 % | +10.542 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 347.257 $ | 0,12 % |
1.269
-145
| -10 % | -38.519 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
785 Mio. $
| 346.332 $ | 0,12 % |
1.454
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 324.540 $ | 0,11 % |
3.796
-330
| -8 % | -27.634 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
93
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 318.451 $ | 0,11 % |
6.900
+3
| +0 % | +138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
719 Mio. $
| 312.462 $ | 0,11 % |
+2.722
| Neu | +298.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 309.161 $ | 0,11 % |
3.732
-195
| -5 % | -15.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
| 305.010 $ | 0,11 % |
+1.075
| Neu | +290.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 302.504 $ | 0,11 % |
440
+1
| +0,2 % | +667 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 279.346 $ | 0,1 % |
+1.398
| Neu | +250.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 269.168 $ | 0,1 % |
996
+4
| +0,4 % | +1.147 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 259.771 $ | 0,09 % |
5.128
+11
| +0,2 % | +558 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Private Wealth 121 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Private Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 49 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 876.534 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Flagship Private Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Flagship Private Wealth hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 634.797 $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 876.534 $.
- Flagship Private Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.661 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Private Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Flagship Private Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Private Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .