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Flagship Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+62.67%
5년 예상 수익률
+62.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3654만
(+15%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.66%
보유액
121
신규
13
증가
49
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7억
| US$46.1만 | 0.16% |
2,353
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
77
Dell
DELL
US$3089억
| US$43.1만 | 0.15% |
998
-426
| -30% | -US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$42.4만 | 0.15% |
3,840
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$41.9만 | 0.15% |
4,365
+263
| +6% | +US$2.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$40.2만 | 0.14% |
2,108
-12
| -0.6% | -US$2.05천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$38.9만 | 0.14% |
47,911
+17,400
| +57% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$38.4만 | 0.14% |
1,624
+2
| +0.1% | +US$459 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
83
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$38만 | 0.13% |
1,161
-26
| -2% | -US$8.07천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$37.2만 | 0.13% |
5,196
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
85
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$36.6만 | 0.13% |
2,335
+9
| +0.4% | +US$1.37천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$36.3만 | 0.13% |
2,355
+4
| +0.2% | +US$591 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.3억
| US$35.9만 | 0.13% |
4,748
+52
| +1% | +US$3.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$35.8만 | 0.13% |
4,763
-1,054
| -18% | -US$7.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
89
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$35만 | 0.12% |
1,467
+42
| +3% | +US$1.05만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104억
| US$34.7만 | 0.12% |
1,269
-145
| -10% | -US$3.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.86억
| US$34.6만 | 0.12% |
1,454
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$32.5만 | 0.11% |
3,796
-330
| -8% | -US$2.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
93
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$31.8만 | 0.11% |
6,900
+3
| +0% | +US$138 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.21억
| US$31.2만 | 0.11% |
+2,722
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$30.9만 | 0.11% |
3,732
-195
| -5% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53억
| US$30.5만 | 0.11% |
+1,075
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$30.3만 | 0.11% |
440
+1
| +0.2% | +US$667 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4억
| US$27.9만 | 0.1% |
+1,398
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$26.9만 | 0.1% |
996
+4
| +0.4% | +US$1.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$26만 | 0.09% |
5,128
+11
| +0.2% | +US$558 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flagship Private Wealth 측은 US$2.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 49개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 23,519주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$87.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$133만 상당의 23,519주를 매수했어요.
- Flagship Private Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.5만 규모예요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 50% 비중을 차지해요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flagship Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.