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FPW
Flagship Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+62.67%
5년 예상 수익률
+62.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3654만
(+15%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.66%
보유액
121
신규
13
증가
49
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$263만 | 0.93% |
77,637
+19,193
| +33% | +US$63.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$239만 | 0.85% |
25,086
+1,777
| +8% | +US$16.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$215만 | 0.76% |
42,685
-6,305
| -13% | -US$31.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$208만 | 0.74% |
45,960
-739
| -2% | -US$3.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$202만 | 0.71% |
38,319
-5,309
| -12% | -US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1028억
| US$176만 | 0.62% |
11,886
-65
| -0.5% | -US$8.92천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.3억
| US$164만 | 0.58% |
11,952
-298
| -2% | -US$3.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$380억
| US$160만 | 0.57% |
26,309
-272
| -1% | -US$1.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834억
| US$156만 | 0.55% |
17,707
+1,165
| +7% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$777억
| US$155만 | 0.55% |
11,274
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
AST SpaceMobile
ASTS
US$125억
| US$145만 | 0.51% |
16,291
+1,251
| +8% | +US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$141만 | 0.5% |
3,992
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$994억
| US$139만 | 0.49% |
6,525
+976
| +18% | +US$20만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263억
| US$137만 | 0.48% |
11,035
+7
| +0.1% | +US$844 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$133만 | 0.47% |
+23,519
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$130만 | 0.46% |
51,078
-4,594
| -8% | -US$11.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.4억
| US$130만 | 0.46% |
17,088
+2,125
| +14% | +US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2301억
| US$129만 | 0.46% |
14,972
-574
| -4% | -US$4.83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$128만 | 0.45% |
11,918
+566
| +5% | +US$6.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72억
| US$127만 | 0.45% |
16,944
+230
| +1% | +US$1.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$124만 | 0.44% |
3,624
-329
| -8% | -US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$121만 | 0.43% |
17,771
+7,241
| +69% | +US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$117만 | 0.41% |
3,897
+64
| +2% | +US$1.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$117만 | 0.41% |
3,273
+6
| +0.2% | +US$2.16천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$117만 | 0.41% |
11,245
+5,216
| +87% | +US$53.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
SHA
OCFG
HC
HC
BC
GCC
BWM
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flagship Private Wealth 측은 US$2.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 49개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 23,519주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$87.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$133만 상당의 23,519주를 매수했어요.
- Flagship Private Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.5만 규모예요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 50% 비중을 차지해요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flagship Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.