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Flagship Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
14.88%
1년 추정 수익률
22.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.48%
3년 예상 수익률
+62.67%
5년 예상 수익률
+62.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$3654만
(+15%)
자금 흐름
+US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.66%
보유액
121
신규
13
증가
49
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7만 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$113만 | 0.4% |
+12,431
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7억
| US$112만 | 0.4% |
6,173
+23
| +0.4% | +US$4.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
53
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$110만 | 0.39% |
3,801
-148
| -4% | -US$4.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.2억
| US$108만 | 0.38% |
12,614
-477
| -4% | -US$3.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$100만 | 0.35% |
4,386
+59
| +1% | +US$1.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$94.3만 | 0.33% |
13,965
+3,052
| +28% | +US$19.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$93.1만 | 0.33% |
12,279
+104
| +0.9% | +US$7.67천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$90.7만 | 0.32% |
12,356
-736
| -6% | -US$5.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$86.9만 | 0.31% |
7,301
+265
| +4% | +US$3.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
60
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.3억
| US$85.6만 | 0.3% |
21,852
-6,247
| -22% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$81.2만 | 0.29% |
7,244
+434
| +6% | +US$4.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$80.9만 | 0.29% |
2,211
+4
| +0.2% | +US$1.43천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$71.6만 | 0.25% |
4,893
-486
| -9% | -US$6.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$67.8만 | 0.24% |
6,365
-199
| -3% | -US$2.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
Entegris
ENTG
US$226억
| US$62.2만 | 0.22% |
3,458
-615
| -15% | -US$8.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
American Express
AXP
US$2185억
| US$60.8만 | 0.21% |
1,797
+6
| +0.3% | +US$1.92천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8억
| US$60.1만 | 0.21% |
5,043
+8
| +0.2% | +US$866 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
68
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$58.8만 | 0.21% |
3,091
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$57만 | 0.2% |
1,392
-5
| -0.4% | -US$1.98천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
70
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12억
| US$55만 | 0.19% |
93,567
-1,500
| -2% | -US$1.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$53.6만 | 0.19% |
530
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
72
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$1.54억
| US$52.5만 | 0.19% |
+4,393
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$50.5만 | 0.18% |
4,575
-283
| -6% | -US$2.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$50.1만 | 0.18% |
17,021
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$48.4만 | 0.17% |
+1,918
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flagship Private Wealth 측은 US$2.83억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 49개 증가, 40개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 23,519주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$87.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$133만 상당의 23,519주를 매수했어요.
- Flagship Private Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.5만 규모예요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 50% 비중을 차지해요.
- Flagship Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Flagship Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Flagship Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.