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Flagship Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.66%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
49
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 536 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 877 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 802 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 522 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.25% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.4% |
+12,431
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1187 M
| USD 1.12 M | 0.4% |
6,173
+23
| +0.4% | +USD 4.13 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.1 M | 0.39% |
3,801
-148
| -4% | -USD 42.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1793 M
| USD 1.08 M | 0.38% |
12,614
-477
| -4% | -USD 39.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 996 k | 0.35% |
4,386
+59
| +1% | +USD 13.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 943 k | 0.33% |
13,965
+3,052
| +28% | +USD 196 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 931 k | 0.33% |
12,279
+104
| +0.9% | +USD 7.67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 907 k | 0.32% |
12,356
-736
| -6% | -USD 54 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 869 k | 0.31% |
7,301
+265
| +4% | +USD 30.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 333 M
| USD 856 k | 0.3% |
21,852
-6,247
| -22% | -USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2739 M
| USD 812 k | 0.29% |
7,244
+434
| +6% | +USD 46 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 809 k | 0.29% |
2,211
+4
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 716 k | 0.25% |
4,893
-486
| -9% | -USD 67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 678 k | 0.24% |
6,365
-199
| -3% | -USD 21.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 622 k | 0.22% |
3,458
-615
| -15% | -USD 88.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 608 k | 0.21% |
1,797
+6
| +0.3% | +USD 1.92 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 601 k | 0.21% |
5,043
+8
| +0.2% | +USD 866 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 588 k | 0.21% |
3,091
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 570 k | 0.2% |
1,392
-5
| -0.4% | -USD 1.98 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 623 M
| USD 550 k | 0.19% |
93,567
-1,500
| -2% | -USD 10.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 536 k | 0.19% |
530
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
72
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
USD 151 M
| USD 525 k | 0.19% |
+4,393
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 505 k | 0.18% |
4,575
-283
| -6% | -USD 29.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 501 k | 0.18% |
17,021
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 484 k | 0.17% |
+1,918
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth mantenía 121 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 15% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flagship Private Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 49, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 877 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Flagship Private Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Flagship Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 635 k.
- La mayor reducción de Flagship Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 877 k.
- Flagship Private Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Private Wealth representan 50% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Flagship Private Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.