¡Ya estamos en !
Descubre más
Flagship Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
14.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.66%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
49
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 536 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 877 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 802 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 522 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 517 k |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.25% |
| 2 | Tecnología | 1.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1508 M
| USD 2.63 M | 0.93% |
77,637
+19,193
| +33% | +USD 635 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 2.39 M | 0.85% |
25,086
+1,777
| +8% | +USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1466 M
| USD 2.15 M | 0.76% |
42,685
-6,305
| -13% | -USD 317 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.74% |
45,960
-739
| -2% | -USD 33.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3441 M
| USD 2.02 M | 0.71% |
38,319
-5,309
| -12% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.76 M | 0.62% |
11,886
-65
| -0.5% | -USD 8.92 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4050 M
| USD 1.64 M | 0.58% |
11,952
-298
| -2% | -USD 37.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.57% |
26,309
-272
| -1% | -USD 16.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 1.56 M | 0.55% |
17,707
+1,165
| +7% | +USD 99.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.9 mil M
| USD 1.55 M | 0.55% |
11,274
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.51% |
16,291
+1,251
| +8% | +USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 1.41 M | 0.5% |
3,992
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.39 M | 0.49% |
6,525
+976
| +18% | +USD 200 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 1.37 M | 0.48% |
11,035
+7
| +0.1% | +USD 844 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 1.33 M | 0.47% |
+23,519
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.46% |
51,078
-4,594
| -8% | -USD 117 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3933 M
| USD 1.3 M | 0.46% |
17,088
+2,125
| +14% | +USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 1.29 M | 0.46% |
14,972
-574
| -4% | -USD 48.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.45% |
11,918
+566
| +5% | +USD 60.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7231 M
| USD 1.27 M | 0.45% |
16,944
+230
| +1% | +USD 16.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 19 mil M
| USD 1.24 M | 0.44% |
3,624
-329
| -8% | -USD 98.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.43% |
17,771
+7,241
| +69% | +USD 471 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.41% |
3,897
+64
| +2% | +USD 18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.17 M | 0.41% |
3,273
+6
| +0.2% | +USD 2.16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.41% |
11,245
+5,216
| +87% | +USD 536 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Flagship Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flagship Private Wealth mantenía 121 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 15% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flagship Private Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 49, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 877 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Flagship Private Wealth en T2 2026 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23,519 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Flagship Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 635 k.
- La mayor reducción de Flagship Private Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 877 k.
- Flagship Private Wealth cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Flagship Private Wealth representan 50% de su cartera de USD 283 M en T2 2026.
- Flagship Private Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flagship Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Flagship Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.