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FPW

Flagship Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,66 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,33 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,11 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+634.797 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+536.483 $
5
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+511.373 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+876.534 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+801.722 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+522.208 $
4
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+516.661 $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+513.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,25 %
2 Technologie 1,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,91 %
4 Finanzwesen 0,67 %
5 Industrie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALI-Symbol
26
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,93 %
77.637
+19.193
+33 % +634.797 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,85 %
25.086
+1.777
+8 % +167.008 $
2025 Q2
4 Quartale
MEAR-Symbol
28
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,76 %
42.685
-6.305
-13 % -317.099 $
2024 Q1
9 Quartale
XLU-Symbol
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,74 %
45.960
-739
-2 % -33.471 $
2025 Q2
4 Quartale
MUNI-Symbol
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,71 %
38.319
-5.309
-12 % -278.043 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
11.886
-65
-0,5 % -8.920 $
2020 Q4
22 Quartale
VIOO-Symbol
32
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,58 %
11.952
-298
-2 % -37.820 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,57 %
26.309
-272
-1 % -16.279 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,55 %
17.707
+1.165
+7 % +99.393 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,55 %
11.274
– –
2020 Q4
22 Quartale
ASTS-Symbol
36
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,51 %
16.291
+1.251
+8 % +109.127 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,5 %
3.992
– –
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,49 %
6.525
+976
+18 % +199.733 $
2023 Q3
11 Quartale
IWF-Symbol
39
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,48 %
11.035
+7
+0,1 % +844 $
2020 Q4
22 Quartale
JEPI-Symbol
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,47 %
+23.519
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
51.078
-4.594
-8 % -117.193 $
2020 Q4
22 Quartale
ARTY-Symbol
42
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
17.088
+2.125
+14 % +140.844 $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,46 %
14.972
-574
-4 % -48.298 $
2020 Q4
22 Quartale
MUB-Symbol
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,45 %
11.918
+566
+5 % +60.531 $
2020 Q4
22 Quartale
SPLV-Symbol
45
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,45 %
16.944
+230
+1 % +16.943 $
2020 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,44 %
3.624
-329
-8 % -98.178 $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
47
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,43 %
17.771
+7.241
+69 % +471.082 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
48
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,41 %
3.897
+64
+2 % +17.985 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,41 %
3.273
+6
+0,2 % +2.160 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,41 %
11.245
+5.216
+87 % +536.483 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MCA
Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCFG
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S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Private Wealth 121 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagship Private Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 49 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 876.534 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Flagship Private Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 634.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 876.534 $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.661 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Private Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Flagship Private Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Private Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .