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FPW

Flagship Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 14,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,66 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,33 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,11 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+634.797 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+536.483 $
5
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+511.373 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+876.534 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+801.722 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+522.208 $
4
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+516.661 $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+513.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,25 %
2 Technologie 1,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,91 %
4 Finanzwesen 0,67 %
5 Industrie 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGV-Symbol
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,4 %
+12.431
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LGLV-Symbol
52
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,18 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,4 %
6.173
+23
+0,4 % +4.130 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
53
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,39 %
3.801
-148
-4 % -42.333 $
2020 Q4
22 Quartale
SPGM-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,38 %
12.614
-477
-4 % -39.777 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
55
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
995.829 $ 0,35 %
4.386
+59
+1 % +13.179 $
2020 Q4
22 Quartale
SPMD-Symbol
56
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
943.477 $ 0,33 %
13.965
+3.052
+28 % +196.356 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
930.600 $ 0,33 %
12.279
+104
+0,9 % +7.672 $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
58
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
907.043 $ 0,32 %
12.356
-736
-6 % -54.007 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
868.689 $ 0,31 %
7.301
+265
+4 % +30.296 $
2023 Q2
12 Quartale
PINK-Symbol
60
Simplify Health Care ETF
PINK
332 Mio. $
855.507 $ 0,3 %
21.852
-6.247
-22 % -226.661 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,8 Mrd. $
812.011 $ 0,29 %
7.244
+434
+6 % +45.995 $
2024 Q3
7 Quartale
OEF-Symbol
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
809.051 $ 0,29 %
2.211
+4
+0,2 % +1.433 $
2020 Q4
22 Quartale
IWP-Symbol
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
716.441 $ 0,25 %
4.893
-486
-9 % -66.988 $
2020 Q4
22 Quartale
SUB-Symbol
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
677.714 $ 0,24 %
6.365
-199
-3 % -21.182 $
2024 Q3
7 Quartale
ENTG-Symbol
65
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
621.956 $ 0,22 %
3.458
-615
-15 % -88.690 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
66
American Express
AXP
215 Mrd. $
607.679 $ 0,21 %
1.797
+6
+0,3 % +1.921 $
2020 Q4
22 Quartale
SLYG-Symbol
67
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
600.715 $ 0,21 %
5.043
+8
+0,2 % +866 $
2024 Q3
7 Quartale
IBB-Symbol
68
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
587.895 $ 0,21 %
3.091
– –
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
570.184 $ 0,2 %
1.392
-5
-0,4 % -1.982 $
2020 Q4
22 Quartale
EOSE-Symbol
70
Eos Energy Enterprises
EOSE
612 Mio. $
550.174 $ 0,19 %
93.567
-1.500
-2 % -10.431 $
2024 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
71
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
535.548 $ 0,19 %
530
– –
2023 Q4
10 Quartale
ROKT-Symbol
72
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
152 Mio. $
524.880 $ 0,19 %
+4.393
Neu +511.373 $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
504.720 $ 0,18 %
4.575
-283
-6 % -29.765 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
500.926 $ 0,18 %
17.021
– –
2020 Q4
22 Quartale
IYW-Symbol
75
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
483.843 $ 0,17 %
+1.918
Neu +440.548 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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MCA
Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCFG
O'Connor Financial Group Quincy, Illinois 283 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Beaconlight Capital New York 283 Mio. $ AUM 111,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Private Wealth 121 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flagship Private Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 49 erhöht, 40 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 876.534 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Flagship Private Wealth im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 634.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 876.534 $.
  • Flagship Private Wealth hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.661 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Private Wealth machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • Flagship Private Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flagship Private Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .