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Flagship Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
14,88%
Retorno est. (1 ano)
22,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+22,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,67%
Retorno est. (5 anos)
+62,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,66%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
49
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 877 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 802 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,25% |
| 2 | Tecnologia | 1,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 4 | Financeiro | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,4% |
+12.431
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,19 bi
| US$ 1,12 mi | 0,4% |
6.173
+23
| +0,4% | +US$ 4,13 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,1 mi | 0,39% |
3.801
-148
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,79 bi
| US$ 1,08 mi | 0,38% |
12.614
-477
| -4% | -US$ 39,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 996 mil | 0,35% |
4.386
+59
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 943 mil | 0,33% |
13.965
+3.052
| +28% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 931 mil | 0,33% |
12.279
+104
| +0,9% | +US$ 7,67 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 907 mil | 0,32% |
12.356
-736
| -6% | -US$ 54 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 869 mil | 0,31% |
7.301
+265
| +4% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 333 mi
| US$ 856 mil | 0,3% |
21.852
-6.247
| -22% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 812 mil | 0,29% |
7.244
+434
| +6% | +US$ 46 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 809 mil | 0,29% |
2.211
+4
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 716 mil | 0,25% |
4.893
-486
| -9% | -US$ 67 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 678 mil | 0,24% |
6.365
-199
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
65
Entegris
ENTG
US$ 20,6 bi
| US$ 622 mil | 0,22% |
3.458
-615
| -15% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 608 mil | 0,21% |
1.797
+6
| +0,3% | +US$ 1,92 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 601 mil | 0,21% |
5.043
+8
| +0,2% | +US$ 866 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 588 mil | 0,21% |
3.091
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 570 mil | 0,2% |
1.392
-5
| -0,4% | -US$ 1,98 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 630 mi
| US$ 550 mil | 0,19% |
93.567
-1.500
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 536 mil | 0,19% |
530
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
72
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$ 151 mi
| US$ 525 mil | 0,19% |
+4.393
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 505 mil | 0,18% |
4.575
-283
| -6% | -US$ 29,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 501 mil | 0,18% |
17.021
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 484 mil | 0,17% |
+1.918
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Flagship Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flagship Private Wealth detinha 121 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 15% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flagship Private Wealth mostra 13 novas, 49 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 877 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Flagship Private Wealth no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 23.519 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Flagship Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 635 mil.
- A maior redução de Flagship Private Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 877 mil.
- Flagship Private Wealth encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Flagship Private Wealth representam 50% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2026.
- Flagship Private Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flagship Private Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flagship Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.