我們已在上線！
進一步了解
Flagship Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
8.4%
1年估算報酬率
14.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.33%
1年估算報酬率
+14.49%
3年估算報酬率
+70.17%
5年估算報酬率
+63.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$177萬
(+0.62%)
資金流向
+US$205萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.53%
持股
119
新
3
增持
43
減碼
49
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$447萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$167萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$117萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$110萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$213萬 |
| 2 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$104萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.4萬 |
| 4 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$85.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.59% |
| 2 | 資訊科技 | 1.45% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 金融 | 0.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$109萬 | 0.38% |
12,606
-8
| -0.1% | -US$693 |
2020 Q4
23個季度
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$100萬 | 0.35% |
3,615
-282
| -7% | -US$8.28萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
| US$100萬 | 0.35% |
15,819
+1,854
| +13% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
54
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$98.5萬 | 0.35% |
4,316
-70
| -2% | -US$1.63萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
55
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$98.5萬 | 0.35% |
13,065
+786
| +6% | +US$6.14萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
56
AST SpaceMobile
ASTS
US$104億
| US$94.7萬 | 0.33% |
16,091
-200
| -1% | -US$1.29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540億
| US$89.6萬 | 0.31% |
7,280
-21
| -0.3% | -US$2,521 |
2023 Q2
13個季度
|
|
58
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$84.6萬 | 0.3% |
2,214
+3
| +0.1% | +US$1,128 |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.3億
| US$77.4萬 | 0.27% |
4,443
-1,730
| -28% | -US$32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
60
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$75.9萬 | 0.27% |
7,257
+13
| +0.2% | +US$1,407 |
2024 Q3
8個季度
|
|
61
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$69.9萬 | 0.25% |
6,684
+319
| +5% | +US$3.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
62
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$66.2萬 | 0.23% |
3,146
+55
| +2% | +US$1.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$65.2萬 | 0.23% |
4,738
-155
| -3% | -US$2.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$58萬 | 0.2% |
1,394
+2
| +0.1% | +US$831 |
2020 Q4
23個季度
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$54.9萬 | 0.19% |
5,130
+87
| +2% | +US$9,944 |
2024 Q3
8個季度
|
|
66
American Express
AXP
US$2133億
| US$54.6萬 | 0.19% |
1,797
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$54.4萬 | 0.19% |
22,316
-28,762
| -56% | -US$72萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
68
Entegris
ENTG
US$234億
| US$53.3萬 | 0.19% |
3,458
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$52.9萬 | 0.19% |
4,957
+382
| +8% | +US$4.23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
US$233億
| US$52.7萬 | 0.19% |
1,989
+71
| +4% | +US$1.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$51.1萬 | 0.18% |
17,021
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
72
Dell
DELL
US$2360億
| US$48.3萬 | 0.17% |
898
-100
| -10% | -US$4.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$47.7萬 | 0.17% |
530
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
74
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$1.48億
| US$44.1萬 | 0.15% |
4,239
-154
| -4% | -US$1.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
75
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$43.9萬 | 0.15% |
4,506
+141
| +3% | +US$1.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Flagship Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Flagship Private Wealth持有119個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.83億增加0.62%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Flagship Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加43檔、減碼49檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共17,326股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共買進17,326股，價值US$114萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$213萬。
- Flagship Private Wealth於2026年第3季完全出清Simplify Health Care ETF，估計賣出金額為US$85.6萬。
- 在2026年第3季，Flagship Private Wealth的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占51%。
- Flagship Private Wealth在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Flagship Private Wealth的投資組合價值較前一季上升0.62%，達到US$2.85億。
根據Flagship Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。