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FPW
Flagship Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.83億
週轉率
14.88%
1年估算報酬率
22.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.76%
1年估算報酬率
+22.48%
3年估算報酬率
+62.67%
5年估算報酬率
+62.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$3654萬
(+15%)
資金流向
+US$319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.66%
持股
121
新
13
增持
49
減碼
40
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$133萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$111萬 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.7萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.25% |
| 2 | 科技 | 1.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.91% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | 工業 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3661萬 | 12.94% |
48,888
+623
| +1% | +US$45.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1772萬 | 6.26% |
23,725
-1,209
| -5% | -US$87.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1486萬 | 5.25% |
108,754
-3,776
| -3% | -US$51.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1219萬 | 4.31% |
16,560
-759
| -4% | -US$52.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1122萬 | 3.97% |
51,134
+1,566
| +3% | +US$32.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1002萬 | 3.54% |
103,914
+319
| +0.3% | +US$3.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$962萬 | 3.4% |
58,552
+1,422
| +2% | +US$22.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$952萬 | 3.36% |
79,614
-7,322
| -8% | -US$80.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$936萬 | 3.31% |
121,421
+941
| +0.8% | +US$6.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$936萬 | 3.31% |
103,895
+844
| +0.8% | +US$7.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$844萬 | 2.98% |
83,827
+1,394
| +2% | +US$14萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$690萬 | 2.44% |
47,737
-1,789
| -4% | -US$23.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$642萬 | 2.27% |
63,698
+2,979
| +5% | +US$30萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$631萬 | 2.23% |
17,059
-570
| -3% | -US$20.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$561萬 | 1.98% |
63,846
-1,034
| -2% | -US$8.82萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$545萬 | 1.93% |
28,999
+991
| +4% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$494萬 | 1.75% |
49,901
-521
| -1% | -US$5.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$429萬 | 1.52% |
52,264
+2,991
| +6% | +US$24.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$416萬 | 1.47% |
46,696
+1,884
| +4% | +US$15.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$410萬 | 1.45% |
11,135
+97
| +0.9% | +US$4.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$374萬 | 1.32% |
12,342
+501
| +4% | +US$14.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$348萬 | 1.23% |
31,899
-2,438
| -7% | -US$26.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$348萬 | 1.23% |
21,919
+278
| +1% | +US$4.14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$280萬 | 0.99% |
11,367
-27
| -0.2% | -US$6,187 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$265萬 | 0.94% |
158,534
+6,618
| +4% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MCA
SHA
OCFG
S
HC
HC
BC
GCC
Flagship Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Flagship Private Wealth持有121個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.46億增加15%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Flagship Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加49檔、減碼40檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共23,519股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$87.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和通訊服務。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進23,519股，價值US$133萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季增持iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF的幅度最大，估計增加US$63.5萬。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$87.7萬。
- Flagship Private Wealth於2026年第2季完全出清KraneShares CSI China Internet ETF，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，Flagship Private Wealth的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占50%。
- Flagship Private Wealth在2026年第2季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Flagship Private Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.83億。
根據Flagship Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。