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SWM
Selby Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
7.95%
1年估算報酬率
6.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.9%
1年估算報酬率
+6.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$220萬
(+0.78%)
資金流向
+US$545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.41%
持股
88
新
5
增持
29
減碼
38
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$226萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$184萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$81萬 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+US$71.9萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$70.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$119萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.6萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.49% |
| 2 | 必需消費品 | 2.2% |
| 3 | 科技 | 1.86% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2056萬 | 7.23% |
459,185
+39,932
| +10% | +US$184萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1730萬 | 6.08% |
343,414
-2,332
| -0.7% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1724萬 | 6.06% |
398,111
+1,756
| +0.4% | +US$7.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1304萬 | 4.59% |
256,741
+6,747
| +3% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1228萬 | 4.32% |
177,337
+7,709
| +5% | +US$53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1138萬 | 4% |
448,063
+27,148
| +6% | +US$70.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$913萬 | 3.21% |
67,085
-2,941
| -4% | -US$42.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$851萬 | 2.99% |
236,767
+5,170
| +2% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$846萬 | 2.97% |
169,610
+8,319
| +5% | +US$41.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$837萬 | 2.95% |
10,980
+21
| +0.2% | +US$1.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$757萬 | 2.66% |
78,399
-8,823
| -10% | -US$83.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$672萬 | 2.36% |
43,319
+1,087
| +3% | +US$17.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$630萬 | 2.22% |
59,575
-1,245
| -2% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$624萬 | 2.2% |
42,977
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$621萬 | 2.18% |
16,589
-379
| -2% | -US$14.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$618萬 | 2.18% |
26,506
+1,406
| +6% | +US$33.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$582萬 | 2.05% |
66,883
+2,838
| +4% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$532萬 | 1.87% |
177,257
-3,764
| -2% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$516萬 | 1.81% |
74,595
+32,815
| +79% | +US$226萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$486萬 | 1.71% |
14,586
-945
| -6% | -US$30.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$455萬 | 1.6% |
133,765
-8,918
| -6% | -US$31.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$440萬 | 1.55% |
92,733
+6,290
| +7% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$395萬 | 1.39% |
80,802
+7,691
| +11% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$384萬 | 1.35% |
130,852
+394
| +0.3% | +US$1.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$376萬 | 1.32% |
82,122
+1,209
| +1% | +US$5.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FG
ATC
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Selby Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Selby Wealth Management持有88個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.82億增加0.78%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Selby Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加29檔、減碼38檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028：共23,800股，價值US$71.9萬。 最大的一筆賣出是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為必需消費品和科技。
- Selby Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028：共買進23,800股，價值US$71.9萬。
- Selby Wealth Management在2026年第3季增持JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF的幅度最大，估計增加US$226萬。
- Selby Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計減持了US$119萬。
- Selby Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2026年第3季，Selby Wealth Management的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占44%。
- Selby Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Selby Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.78%，達到US$2.84億。
根據Selby Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。