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SWM
Selby Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
7.95%
1년 추정 수익률
6.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.9%
1년 예상 수익률
+6.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$220만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.41%
보유액
88
신규
5
증가
29
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$226만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$184만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$81만 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+US$71.9만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$70.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$119만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$83.5만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.6만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$30.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 필수소비재 | 2.2% |
| 3 | 정보기술 | 1.86% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2056만 | 7.23% |
459,185
+39,932
| +10% | +US$184만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1730만 | 6.08% |
343,414
-2,332
| -0.7% | -US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1724만 | 6.06% |
398,111
+1,756
| +0.4% | +US$7.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1304만 | 4.59% |
256,741
+6,747
| +3% | +US$34.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1228만 | 4.32% |
177,337
+7,709
| +5% | +US$53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1138만 | 4% |
448,063
+27,148
| +6% | +US$70.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$913만 | 3.21% |
67,085
-2,941
| -4% | -US$42.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$851만 | 2.99% |
236,767
+5,170
| +2% | +US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$846만 | 2.97% |
169,610
+8,319
| +5% | +US$41.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$837만 | 2.95% |
10,980
+21
| +0.2% | +US$1.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$757만 | 2.66% |
78,399
-8,823
| -10% | -US$83.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$672만 | 2.36% |
43,319
+1,087
| +3% | +US$17.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$630만 | 2.22% |
59,575
-1,245
| -2% | -US$13.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$624만 | 2.2% |
42,977
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$621만 | 2.18% |
16,589
-379
| -2% | -US$14.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$618만 | 2.18% |
26,506
+1,406
| +6% | +US$33.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$582만 | 2.05% |
66,883
+2,838
| +4% | +US$25.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$532만 | 1.87% |
177,257
-3,764
| -2% | -US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$516만 | 1.81% |
74,595
+32,815
| +79% | +US$226만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$486만 | 1.71% |
14,586
-945
| -6% | -US$30.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$455만 | 1.6% |
133,765
-8,918
| -6% | -US$31.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$440만 | 1.55% |
92,733
+6,290
| +7% | +US$29.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$395만 | 1.39% |
80,802
+7,691
| +11% | +US$38.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$384만 | 1.35% |
130,852
+394
| +0.3% | +US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$376만 | 1.32% |
82,122
+1,209
| +1% | +US$5.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FG
ATC
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Selby Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selby Wealth Management는 US$2.84억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Selby Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 29개 증가, 38개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028으로, 23,800주를 보유했으며 가치는 US$71.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF으로, 추정 금액은 US$119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Selby Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028으로, US$71.9만 상당의 23,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Selby Wealth Management로, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Selby Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Selby Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selby Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 44%를 차지해요.
- Selby Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Selby Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selby Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.