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SC
Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2300만 | 7.88% |
30,798
+19
| +0.1% | +US$1.38만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1788만 | 6.12% |
108,819
+100,580
| +1,221% | +US$1596만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1602만 | 5.48% |
55,347
-4,993
| -8% | -US$143만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1353만 | 4.63% |
151,954
+66,209
| +77% | +US$587만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1183만 | 4.05% |
15,798
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$1081만 | 3.7% |
280,248
+20,294
| +8% | +US$88.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$852만 | 2.92% |
22,846
-85
| -0.4% | -US$3.44만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$778만 | 2.66% |
21,761
-1
| -0% | -US$360 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$777만 | 2.66% |
21,984
-76
| -0.3% | -US$2.72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$724만 | 2.48% |
30,387
-1
| -0% | -US$251 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$653만 | 2.23% |
95,403
+1,420
| +2% | +US$9.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$539만 | 1.85% |
51,881
-300
| -0.6% | -US$3.09만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$516만 | 1.77% |
55,270
+1,229
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$442만 | 1.51% |
4,149
-125
| -3% | -US$11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.57억
| US$383만 | 1.31% |
158,890
+33,023
| +26% | +US$83만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$359만 | 1.23% |
10,477
-1,264
| -11% | -US$40.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$357만 | 1.22% |
9,685
+33
| +0.3% | +US$1.37만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$352만 | 1.2% |
27,490
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$351만 | 1.2% |
41,931
+19,896
| +90% | +US$163만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$349만 | 1.2% |
65,781
+2,695
| +4% | +US$15.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$342만 | 1.17% |
36,208
+8,218
| +29% | +US$77.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$327만 | 1.12% |
8,835
+5,322
| +151% | +US$190만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$322만 | 1.1% |
95,075
-2,500
| -3% | -US$8.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$317만 | 1.09% |
69,946
+123
| +0.2% | +US$5.57천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$306만 | 1.05% |
15,293
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
FCM
AP
MICM
HCM
PIA
MWA
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital는 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Solstein Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Solstein Capital로, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital는 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43%를 차지해요.
- Solstein Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.