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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$121만 | 0.41% |
14,580
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
52
Home Depot
HD
US$3270억
| US$119만 | 0.41% |
3,377
-2,952
| -47% | -US$96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$118만 | 0.4% |
88,570
-543
| -0.6% | -US$5.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$113만 | 0.39% |
28,400
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$112만 | 0.38% |
22,647
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
56
STMicroelectronics
STM
US$395억
| US$108만 | 0.37% |
14,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Chevron
CVX
US$4447억
| US$108만 | 0.37% |
6,487
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
58
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.2억
| US$107만 | 0.37% |
18,622
-365
| -2% | -US$2.11만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Mastercard
MA
US$5547억
| US$107만 | 0.37% |
2,087
-47
| -2% | -US$2.34만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$104만 | 0.36% |
13,603
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
BP
BP
US$1289억
| US$102만 | 0.35% |
27,538
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
62
Itaú Unibanco
ITUB
US$1046억
| US$100만 | 0.34% |
122,590
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$98.7만 | 0.34% |
4,070
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
64
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$98.5만 | 0.34% |
1,964
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
65
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.27억
| US$96.7만 | 0.33% |
+9,133
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.8억
| US$96만 | 0.33% |
25,302
+23,247
| +1,131% | +US$88.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$92.5만 | 0.32% |
5,848
+1,983
| +51% | +US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Equinor
EQNR
US$1099억
| US$90만 | 0.31% |
28,421
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$89.8만 | 0.31% |
2,261
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.7억
| US$89.2만 | 0.31% |
+18,781
| 신규 | +US$74.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$87.7만 | 0.3% |
7,943
+2,747
| +53% | +US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$86.9만 | 0.3% |
2,868
+9
| +0.3% | +US$2.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$85.3만 | 0.29% |
2,258
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
74
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$79.4만 | 0.27% |
10,520
+1,594
| +18% | +US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| US$79.1만 | 0.27% |
32,332
-435
| -1% | -US$1.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.