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SC
Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$284만 | 0.97% |
39,907
+212
| +0.5% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
| US$264만 | 0.9% |
44,211
+11,352
| +35% | +US$75.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
28
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$260만 | 0.89% |
27,117
-4,699
| -15% | -US$58.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$250만 | 0.86% |
37,598
+37,589
| +417,656% | +US$252만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$212만 | 0.73% |
6,473
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$208만 | 0.71% |
2,828
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4407억
| US$208만 | 0.71% |
2,225
-1
| -0% | -US$996 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$202만 | 0.69% |
2,934
-128
| -4% | -US$8.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$189만 | 0.65% |
36,035
+9,242
| +34% | +US$48.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.36억
| US$186만 | 0.64% |
17,620
+264
| +2% | +US$2.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Shell
SHEL
US$3002억
| US$181만 | 0.62% |
23,396
-60
| -0.3% | -US$5.18천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
37
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.87억
| US$181만 | 0.62% |
21,341
+20,881
| +4,539% | +US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.62억
| US$175만 | 0.6% |
46,795
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$174만 | 0.6% |
44,060
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$168만 | 0.57% |
14,799
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$166만 | 0.57% |
8,721
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$166만 | 0.57% |
7,807
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$163만 | 0.56% |
1,355
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$160만 | 0.55% |
32,474
-3,033
| -9% | -US$14.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
45
KB Financial Group
KB
US$420억
| US$157만 | 0.54% |
14,987
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$157만 | 0.54% |
29,700
+166
| +0.6% | +US$8.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$149만 | 0.51% |
10,073
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$139만 | 0.48% |
41,848
-60
| -0.1% | -US$2.44천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$132만 | 0.45% |
9,621
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
| US$129만 | 0.44% |
+12,564
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
FCM
AP
MICM
HCM
PIA
MWA
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.