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Solstein Capital 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
67.82%
1年估算報酬率
20.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+20.47%
3年估算報酬率
+102.44%
5年估算報酬率
+133.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$760萬
(-2.6%)
資金流向
-US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.02%
持股
435
新
1
增持
26
減碼
20
已平倉
294
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$56.4萬 |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$31.6萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$8.35萬 |
| 5 |
Intuitive Machines
LUNR
|
+US$7.73萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$653萬 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$322萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$28.1萬 |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
Veeco
VECO
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.36% |
| 2 | 資訊科技 | 13.91% |
| 3 | 通訊服務 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.13% |
| 5 | 金融 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$276萬 | 0.97% |
69,946
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.8億
| US$267萬 | 0.94% |
44,386
+175
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$262萬 | 0.92% |
3,741
+807
| +28% | +US$56.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
29
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$236萬 | 0.83% |
38,262
+664
| +2% | +US$4.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Shell
SHEL
US$2800億
| US$222萬 | 0.78% |
23,396
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$214萬 | 0.75% |
6,473
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$209萬 | 0.74% |
2,828
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978億
| US$208萬 | 0.73% |
44,060
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
34
Costco
COST
US$4725億
| US$203萬 | 0.71% |
2,225
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$600億
| US$197萬 | 0.69% |
41,633
-215
| -0.5% | -US$8,670 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$2.3億
| US$193萬 | 0.68% |
17,620
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
37
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$185萬 | 0.65% |
36,035
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
38
KB Financial Group
KB
US$396億
| US$184萬 | 0.65% |
14,987
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
39
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$172萬 | 0.61% |
8,288
+481
| +6% | +US$10.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
40
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.58億
| US$170萬 | 0.6% |
46,795
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$170萬 | 0.6% |
8,679
-42
| -0.5% | -US$7,753 |
2021 Q2
21個季度
|
|
42
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.55億
| US$165萬 | 0.58% |
21,426
+85
| +0.4% | +US$7,005 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259億
| US$160萬 | 0.56% |
29,700
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$157萬 | 0.55% |
1,355
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$156萬 | 0.55% |
9,611
-10
| -0.1% | -US$1,564 |
2021 Q1
22個季度
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$154萬 | 0.54% |
14,799
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
47
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.6億
| US$147萬 | 0.52% |
31,554
-920
| -3% | -US$4.51萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$137萬 | 0.48% |
10,073
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$133萬 | 0.47% |
1,964
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
50
Chevron
CVX
US$4113億
| US$132萬 | 0.47% |
6,487
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Solstein Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Solstein Capital持有435個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.92億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Solstein Capital於2026年第3季淨撤出US$2162萬，平倉294個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited，這筆估值約為US$322萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Solstein Capital新建了Golub Capital BDC的部位，價值US$30.9萬。
- Solstein Capital在2026年第3季最大筆買進的是Golub Capital BDC：共買進24,472股，價值US$30.9萬。
- Solstein Capital在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$56.4萬。
- Solstein Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Prudential Financial，估計減持了US$653萬。
- Solstein Capital於2026年第3季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$322萬。
- 在2026年第3季，Solstein Capital的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占46%。
- Solstein Capital在2026年第3季新增1個部位，並平倉294個部位。
- Solstein Capital的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$2.84億。
根據Solstein Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。