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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| – | – |
-3,229
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
452
Turning Point Brands
TPB
US$13.5억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$1.74만 | – |
|
453
United Parcel Service
UPS
US$921억
| – | – |
-960
| 청산됨 | -US$9.44만 | – |
|
454
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$9.07만 | – |
|
455
Wolfspeed
WOLF
US$11.6억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$16 | – |
|
456
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9억
| – | – |
-14
| 청산됨 | -US$1.42천 | – |
|
457
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| – | – |
-592
| 청산됨 | -US$3.79만 | – |
|
유사한 펀드
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.