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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Avery Dennison
AVY
US$137억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
377
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
378
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
379
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
75
-6
| -7% | -US$289 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
380
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
381
CACI
CACI
US$147억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
382
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$1.6억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$2.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
GE HealthCare
GEHC
US$342억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
42
-58
| -58% | -US$3.81천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
384
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
29
-224
| -89% | -US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
385
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
386
United Rentals
URI
US$731억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
387
Cintas
CTAS
US$845억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
13
-155
| -92% | -US$2.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
90
-1,951
| -96% | -US$5.04만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
389
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.34억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
390
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.4억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
391
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
392
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
393
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
394
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$101억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
395
Quest Diagnostics
DGX
US$271억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
396
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.5억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
397
Huntsman Corp
HUN
US$16억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
398
AstraZeneca
AZN
US$2629억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Verisk Analytics
VRSK
US$247억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
400
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.2억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.