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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
67.82%
1년 추정 수익률
20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+20.47%
3년 예상 수익률
+102.44%
5년 예상 수익률
+133.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$760만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
435
신규
1
증가
26
축소
20
청산됨
294
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$56.4만 |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$31.6만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$10.4만 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$8.35만 |
| 5 |
Intuitive Machines
LUNR
|
+US$7.73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$653만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$322만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$28.1만 |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Veeco
VECO
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.36% |
| 2 | 정보기술 | 13.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.13% |
| 5 | 금융 | 4.63% |
유사한 펀드
Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Solstein Capital의 보유 포지션은 435개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.92억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2162만 규모를 회수했으며, 294개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Solstein Capital 측은 Golub Capital BDC에 US$30.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, US$30.9만 상당의 24,472주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 46% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 294개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.