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Solstein Capital

Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.84억 회전율 67.82%
1년 추정 수익률 20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+20.47%
3년 예상 수익률
+102.44%
5년 예상 수익률
+133.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$760만
자금 흐름
-US$2162만
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
435
신규
1
증가
26
축소
20
청산됨
294
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$56.4만
2
GBDC 아이콘
Golub Capital BDC
GBDC
+US$31.6만
3
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$10.4만
4
MXI 아이콘
iShares Global Materials ETF
MXI
+US$8.35만
5
LUNR 아이콘
Intuitive Machines
LUNR
+US$7.73만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$653만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$322만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$28.1만
4
BYD 아이콘
Boyd Gaming
BYD
+US$25.9만
5
VECO 아이콘
Veeco
VECO
+US$24.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 60.36%
2 정보기술 13.91%
3 커뮤니케이션 서비스 5.76%
4 임의소비재 5.13%
5 금융 4.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PANW 아이콘
326
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
– –
-76
청산됨 -US$2.59만 –
PAVE 아이콘
327
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
– –
-1,005
청산됨 -US$5.92만 –
PAYX 아이콘
328
Paychex
PAYX
US$417억
– –
-241
청산됨 -US$2.37만 –
PCAR 아이콘
329
PACCAR
PCAR
US$537억
– –
-778
청산됨 -US$9.35만 –
PFE 아이콘
330
Pfizer
PFE
US$1675억
– –
-2,903
청산됨 -US$6.99만 –
PGR 아이콘
331
Progressive
PGR
US$1320억
– –
-107
청산됨 -US$2.34만 –
PH 아이콘
332
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
– –
-93
청산됨 -US$9.1만 –
PINK 아이콘
333
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.23억
– –
-124
청산됨 -US$4.86천 –
PINS 아이콘
334
Pinterest
PINS
US$109억
– –
-433
청산됨 -US$9.11천 –
PKG 아이콘
335
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
– –
-28
청산됨 -US$6.67천 –
PLD 아이콘
336
Prologis
PLD
US$1207억
– –
-186
청산됨 -US$2.52만 –
PNC 아이콘
337
PNC Financial Services
PNC
US$895억
– –
-96
청산됨 -US$2.36만 –
POWL 아이콘
338
Powell Industries
POWL
US$48.5억
– –
-60
청산됨 -US$1.72만 –
PWR 아이콘
339
Quanta Services
PWR
US$815억
– –
-80
청산됨 -US$5.76만 –
PYPL 아이콘
340
PayPal
PYPL
US$492억
– –
-18
청산됨 -US$777 –
PZZA 아이콘
341
Papa John's
PZZA
US$6.5억
– –
-9
청산됨 -US$331 –
RCL 아이콘
342
Royal Caribbean
RCL
US$875억
– –
-186
청산됨 -US$5.91만 –
REGN 아이콘
343
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936억
– –
-69
청산됨 -US$4.3만 –
RKT 아이콘
344
Rocket Companies
RKT
US$427억
– –
-740
청산됨 -US$1.17만 –
RL 아이콘
345
Ralph Lauren
RL
US$224억
– –
-79
청산됨 -US$3.17만 –
ROBO 아이콘
346
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$17.6억
– –
-1,175
청산됨 -US$10.1만 –
ROK 아이콘
347
Rockwell Automation
ROK
US$417억
– –
-16
청산됨 -US$7.92천 –
ROL 아이콘
348
Rollins
ROL
US$183억
– –
-246
청산됨 -US$1.03만 –
SBUX 아이콘
349
Starbucks
SBUX
US$1202억
– –
-173
청산됨 -US$1.77만 –
SCHA 아이콘
350
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
– –
-72
청산됨 -US$2.6천 –
12 13
14
15 16

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Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Solstein Capital의 보유 포지션은 435개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.92억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2162만 규모를 회수했으며, 294개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Solstein Capital 측은 Golub Capital BDC에 US$30.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, US$30.9만 상당의 24,472주를 매수했어요.
  • Solstein Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 46% 비중을 차지해요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 294개를 청산했어요.
  • Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.