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Solstein Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
67.82%
推定1年リターン
20.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+20.47%
3年間の予想リターン
+102.44%
5年予想リターン
+133.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$760万
(-2.6%)
資金フロー
-$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.02%
保有額
435
新規
1
買い増し
26
減少
20
解消
294
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$56.4万 |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$31.6万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$10.4万 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+$8.35万 |
| 5 |
Intuitive Machines
LUNR
|
+$7.73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+$653万 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$322万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$28.1万 |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+$25.9万 |
| 5 |
Veeco
VECO
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.36% |
| 2 | 情報技術 | 13.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.13% |
| 5 | 金融 | 4.63% |
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OCM
Solstein Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Solstein Capitalは$2.84億相当のポジションを435件保有しており、前四半期の$2.92億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Solstein Capitalは2026年第3四半期に純額で$2162万を引き出し、294銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $322万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Solstein Capitalは$30.9万相当のGolub Capital BDCの新規ポジションを取りました。
- Solstein Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGolub Capital BDCで、株数は24,472株、評価額は$30.9万でした。
- Solstein Capitalは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.4万でした。
- Solstein Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrudential Financialで、推定$653万相当を減らしました。
- Solstein Capitalは2026年第3四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$322万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Solstein Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの46%を占めています。
- Solstein Capitalは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、294銘柄を売却しました。
- Solstein Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$2.84億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のSolstein Capitalの 13F報告書 に基づいています。