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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6059억
| US$77.6만 | 0.27% |
390
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
77
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
US$3.1억
| US$77만 | 0.26% |
18,676
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
78
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$76.7만 | 0.26% |
8,664
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$75.9만 | 0.26% |
4,098
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$72.5만 | 0.25% |
+13,749
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
ProShares Short High Yield
SJB
US$5510만
| US$69.9만 | 0.24% |
46,191
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2255억
| US$62만 | 0.21% |
7,194
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$60.3만 | 0.21% |
1,263
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
84
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$54.7만 | 0.19% |
20,523
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
85
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$54.6만 | 0.19% |
2,007
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
86
Intuitive Machines
LUNR
US$16.6억
| US$53.5만 | 0.18% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$52.6만 | 0.18% |
4,825
-52
| -1% | -US$5.67천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2774억
| US$52.3만 | 0.18% |
7,330
+2,500
| +52% | +US$22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
89
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$51.7만 | 0.18% |
13,390
-3,368
| -20% | -US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.69억
| US$49.5만 | 0.17% |
5,572
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
91
Honeywell
HON
US$690억
| US$47.3만 | 0.16% |
2,114
-2,118
| -50% | -US$47.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
HONA
92
Honeywell Aerospace
HONA
US$512억
| US$46.7만 | 0.16% |
+2,114
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$43.3만 | 0.15% |
15,380
-1,142
| -7% | -US$3.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$43.3만 | 0.15% |
1,812
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
95
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$43.1만 | 0.15% |
765
-1
| -0.1% | -US$611 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
96
Micron Technology
MU
US$1조
| US$42.6만 | 0.15% |
369
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Procter & Gamble
PG
US$3743억
| US$42.4만 | 0.15% |
2,890
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
98
Rio Tinto
RIO
US$1361억
| US$41.5만 | 0.14% |
4,368
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
99
Nu Holdings
NU
US$717억
| US$40.6만 | 0.14% |
30,400
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$8485억
| US$38.2만 | 0.13% |
657
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.