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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$25.5만 | 0.09% |
1,686
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
127
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$25.2만 | 0.09% |
1,366
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
Republic Services
RSG
US$736억
| US$25.2만 | 0.09% |
1,181
-39
| -3% | -US$8.15천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
129
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$25.1만 | 0.09% |
12,090
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
130
Veeco
VECO
US$25.7억
| US$24.3만 | 0.08% |
3,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
131
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$24.2만 | 0.08% |
853
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
Dillards
DDS
US$109억
| US$23만 | 0.08% |
435
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
133
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$22.9만 | 0.08% |
665
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
134
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$22.3만 | 0.08% |
3,829
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$21.7만 | 0.07% |
500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$21.3만 | 0.07% |
222
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
137
Equinix
EQIX
US$942억
| US$20.6만 | 0.07% |
198
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
138
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$20.2만 | 0.07% |
3,846
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$19.9만 | 0.07% |
1,696
-10
| -0.6% | -US$1.17천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
140
JD.com
JD
US$342억
| US$19.6만 | 0.07% |
7,704
-5,735
| -43% | -US$16.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
141
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$19.2만 | 0.07% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
142
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$19.2만 | 0.07% |
1,793
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$19.1만 | 0.07% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$18.6만 | 0.06% |
1,852
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$18.4만 | 0.06% |
1,256
-423
| -25% | -US$7.67만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$18.1만 | 0.06% |
2,005
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
147
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$17.3만 | 0.06% |
1,104
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
148
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$17.3만 | 0.06% |
1,100
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
149
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$17.1만 | 0.06% |
1,069
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
150
Uber
UBER
US$1362억
| US$17만 | 0.06% |
2,359
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.