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WFG
Wills Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.59%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+57.54%
5년 예상 수익률
+76.42%
10년 예상 수익률
+230.89%
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$940만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$598만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.04%
보유액
82
신규
7
증가
26
축소
35
청산됨
–
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$267만 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$266만 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$145만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$117만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$99.1만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$99만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.4만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$61만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.2% |
| 2 | 기타 | 14.05% |
| 3 | 금융 | 13.06% |
| 4 | 산업재 | 12.52% |
| 5 | 필수소비재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2142만 | 7.8% |
42,803
-1,269
| -3% | -US$61만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1626만 | 5.92% |
56,193
-8
| -0% | -US$2.29천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1541만 | 5.61% |
45,182
-4,325
| -9% | -US$99만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1313만 | 4.78% |
35,189
-72
| -0.2% | -US$2.91만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1141만 | 4.15% |
31,936
-2,346
| -7% | -US$84.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1096만 | 3.99% |
145,131
-1,140
| -0.8% | -US$9.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1044만 | 3.8% |
20,488
-137
| -0.7% | -US$7.41만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$894만 | 3.25% |
37,496
-158
| -0.4% | -US$3.97만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$847만 | 3.08% |
167,437
-4,207
| -2% | -US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$733만 | 2.67% |
49,959
+233
| +0.5% | +US$3.39만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$706만 | 2.57% |
25,959
+530
| +2% | +US$13.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$688만 | 2.5% |
41,517
+247
| +0.6% | +US$4.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$681만 | 2.48% |
16,077
-168
| -1% | -US$5.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$676만 | 2.46% |
49,929
+46
| +0.1% | +US$6.88천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$623만 | 2.27% |
19,047
+802
| +4% | +US$24.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$622만 | 2.26% |
16,459
-107
| -0.6% | -US$4.29만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$583만 | 2.12% |
152,307
-590
| -0.4% | -US$2.25만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$542만 | 1.97% |
28,431
-2,995
| -10% | -US$54.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$505만 | 1.84% |
14,670
-115
| -0.8% | -US$3.67만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Dominion Energy
D
US$559억
| US$503만 | 1.83% |
73,643
+122
| +0.2% | +US$7.93천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$502만 | 1.83% |
45,692
-480
| -1% | -US$4.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$421만 | 1.53% |
44,018
-693
| -2% | -US$6.52만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$415만 | 1.51% |
172,222
+19,751
| +13% | +US$51.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$403만 | 1.47% |
77,709
+1,936
| +3% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
CF Industries
CF
US$183억
| US$364만 | 1.33% |
33,640
+131
| +0.4% | +US$1.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACA
WA
SCM
SL
CP
KCM
VWA
DWM
Wills Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wills Financial Group는 US$2.75억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Wills Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 26개 증가 및 35개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xylem으로, 23,135주를 보유했으며 가치는 US$273만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$99.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Wills Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Xylem으로, US$273만 상당의 23,135주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wills Financial Group로, 추정 증가액은 US$51.7만 규모예요.
- Wills Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$99.1만예요.
- Wills Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 45%를 차지해요.
- Wills Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wills Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wills Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.